SELECT PFFCORM1.PFCOANN, PFFMARE1.PFRMDOP, PFFBILA1.PFKBCAP, PFFBILA1.PFKBART, PFFCORM1.PFCONUM, PFFMARE1.PFRMDES, PFFCORM1.PFCODES, PFFMARE1.PFRMNDI, PFFCORM1.PFCOCIG, PFFCORM1.PFCOIMP, PFFCLFO1.PFCFNOM, PFFCLFO1.PFCFCOF, PFFMARE1.PFRMDDE, PFFMARE1.PFRMNDE, PFFVARI1.PFVIMP FROM (((((PFFCORM as PFFCORM1 LEFT JOIN PFFMARE as PFFMARE1 on PFFCORM1.PFCOSRM=PFFMARE1.PFRMSER) LEFT JOIN PFFMARE as PFFMARE2 on PFFCORM1.PFCOSRM=PFFMARE2.PFRMSER) LEFT JOIN PFFBILA as PFFBILA1 on PFFMARE2.PFRCSER=PFFBILA1.PFKBSRL) LEFT JOIN PFFCLFO as PFFCLFO1 on PFFCORM1.PFCOCF=PFFCLFO1.PFCFSER) LEFT JOIN PFFMARE as PFFMARE3 on PFFCORM1.PFCOSRM=PFFMARE3.PFRMSER) LEFT JOIN PFFVARI as PFFVARI1 on PFFMARE3.PFRIASR=PFFVARI1.PFVOSER WHERE PFFCORM1.PFCOST != '1' AND PFFCORM1.PFCOEU = 'U' AND (PFFMARE1.PFRMDOP >= '2015-01-01' AND PFFMARE1.PFRMDOP <= '2015-12-31') AND PFFCORM1.PFCOCIG != '' ORDER BY PFFCORM1.PFCOCIG ASC
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 2131 del 30/11/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI NOVEMBRE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522
4.232,28
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 979 del 31/05/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI MAGGIO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522
5.251,22
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 2309 del 31/12/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522
257,99
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 285/2014 del 28/02/2014 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO C.I.G.
196
Z0F0E0522
272,00
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1764 del 30/09/2014 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
196
Z0F0E0522
338,47
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 517 del 31/03/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI MARZO 2014 - C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522
358,50
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 98/2014 del 31/01/2014 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO C.I.G.
196
Z0F0E0522
299,40
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 284/2014 del 28/02/2014 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2014 C.I.G.
196
Z0F0E0522
81,40
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1763 del 30/09/2014 RACCOLTA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
196
Z0F0E0522
5.335,00
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 516 del 31/03/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI MARZO 2014 - C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522
4.196,25
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
19/02/15
648
1
138
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 20142000050503 del 03/12/2014 sc. 29/12/2014 FATTURA METANO- BIM: AGOSTO - OTTOBRE 2014 -G.I.C. Z1A0E0561F
335
Z1A0E0561
31,82
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
456,37
2015
19/02/15
1882
0
142
SPESE ENERGIA ELETTRICA-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 20142000050536 del 03/12/2014 sc. 29/12/2014 FATTURA METANO- BIM: AGOSTO - OTTOBRE 2014 -G.I.C. Z1A0E0561F
353
Z1A0E0561
84,58
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
240,48
2015
05/02/15
1850
0
44
SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO: RISCALDAMENTO
Fatt.n. 38176 del 20/08/2014 sc. 05/02/2015 FATTURA METANO- BIM: MAGGIO/LUGLIO 2014 -G.I.C. Z1A0E0561F
355
Z1A0E0561
32,83
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
53,92
2015
19/02/15
1850
0
141
FATTURA METANO- BIM: -G.I.C. Z1A0E0561F
Fatt.n. 20142000050563 del 03/12/2014 sc. 29/12/2014 FATTURA METANO- BIM: AGOSTO - OTTOBRE 2014 -G.I.C. Z1A0E0561F
317
Z1A0E0561
240,10
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
240,10
2015
18/03/15
84
0
177
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2015 DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 4 del 28/02/2015 FORNITURA CARBURANTE PARCO MACCHINE - FEBBRAIO 2015
40
Z34138B34
185,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
16/03/15
47
185,00
2015
18/03/15
2000
0
179
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2015 DITTA RAFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2015 FORNITURA CARBURANTE PARCO MACCHINE - FEBBRAIO 2015
42
Z34138B34
275,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
16/03/15
47
275,00
2015
18/03/15
84
0
173
ACQUISTO DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2015 ALLA DITTA REFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 3 del 02/02/2015 CARBURANTE PARCO MEZZI GENNAIO 2015
36
Z34138B34
182,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
16/03/15
46
182,00
2015
18/03/15
2000
0
175
ACQUISTO DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2015 ALLA DITTA REFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 3 del 02/02/2015 CARBURANTE PARCO MEZZI GENNAIO 2015
38
Z34138B34
480,01
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
16/03/15
46
480,01
2015
18/03/15
1576
0
178
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2015 DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 4 del 28/02/2015 FORNITURA CARBURANTE PARCO MACCHINE - FEBBRAIO 2015
41
Z34138B34
599,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
16/03/15
47
599,00
2015
18/03/15
812
0
180
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2015 DITTA RAFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2015 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2015
43
Z34138B34
61,03
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
16/03/15
47
61,03
2015
18/03/15
1576
0
174
ACQUISTO DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2015 ALLA DITTA REFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 3 del 02/02/2015 CARBURANTE PARCO MEZZI GENNAIO 2015
37
Z34138B34
716,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
16/03/15
46
716,00
2015
19/02/15
82
1
143
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007018636 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E0532
8,30
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
19/02/15
2216
1
152
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MATTATOIO-MANUTENZIONE-RIPARAZI ONE-RISCALDAMENTO-ENERGIA ELETTRICA.
Fatt.n. 414007018633 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
349
Z870E0532
176,77
HERA COMM S.R.L.
0
582,54
2015
19/02/15
648
1
144
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414007018639 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
335
Z870E0532
211,26
HERA COMM S.R.L.
0
456,37
2015
09/07/15
1882
0
489
SPESE ENERGIA ELETTRICA-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414008558856 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
353
Z870E0532
62,50
HERA COMM S.R.L.
0
240,48
2015
19/02/15
82
1
143
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007018643 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E0532
82,67
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
09/04/15
82
1
224
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007710778 del 07/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E0532
149,51
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
19/02/15
82
1
143
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007018642 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E0532
345,05
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
09/07/15
82
1
482
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414008558857 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E0532
380,02
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
09/07/15
734
1
484
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414008558852 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
337
Z870E0532
134,11
HERA COMM S.R.L.
0
297,35
2015
09/03/15
82
2
161
UTENZE
SALDO Fatt.n. 7X01101281 del 14/04/2014 FATT.TELEFONICA-BIM: FEBBRAIO - MARZO -C.I.G. Z940E052BA
323
Z940E052B
133,09
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
06947890015
0
1.446,53
2015
19/02/15
82
2
136
SPESE DI CORRISPONDENZA MESE DI: GENNAIO 2015-C.I.G ZE80100610
SPESE DI CORRISPONDENZA MESE DI: GENNAIO 2015-C.I.G ZE80100610
0
ZE8010061
1.192,09
POSTE ITALIANE SPA
0
0,00
2015
09/07/15
2216
1
492
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MATTATOIO-MANUTENZIONE-RIPARAZI ONE-RISCALDAMENTO-ENERGIA ELETTRICA.
Fatt.n. 414008558848 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
349
. Z870E053
207,50
HERA COMM S.R.L.
0
582,54
2015
09/03/15
82
2
160
UTENZE
Fatt.n. 8P00113794 del 07/04/2014 sc. 30/06/2014 FATT.TELEFONICA-BIM: FEBBRAIO - MARZO -C.I.G. Z940E052BA
323
. Z940E052
288,50
TELECOM ITALIA S.P.A
0
1.446,53
2015
10/12/15
340
0
932
FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PASSALACQUA.
SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2015 MANUTENZIONE AUTO E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO
69
26F142EEB0
538,50
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
19/06/15
150
538,50
2015
13/10/15
44
0
708
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2015
SALDO Fatt.n. FATTPA 13_15 del 30/09/2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
08/10/15
264
6.832,07
2015
13/02/15
44
0
103
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DICEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. 25 del 31/12/2014 PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI DEICEMBRE 2014
42
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
05/02/15
10
569,34
2015
13/04/15
44
0
231
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2015.
SALDO Fatt.n. 3/2015 del 30/03/2015 PULIZIA UFFICI COMUNALI - MARZO 2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
08/04/15
69
6.832,07
2015
07/09/15
44
0
619
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQAUIDAZIONE COMPETENZE MESE AGOSTO 2015 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 10_15 del 01/09/2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
07/09/15
219
6.832,07
2015
18/05/15
1418
0
297
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2015 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 09/05/2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
13/05/15
106
17.506,93
2015
10/11/15
44
0
768
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2015 -
SALDO Fatt.n. FATTPA 15_15 del 05/11/2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
10/11/15
295
6.832,07
2015
13/03/15
44
0
171
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. 1 del 05/03/2015 PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015
19
459905081D
1.138,67
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
13/03/15
43
6.832,07
2015
06/08/15
1418
0
571
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE LUGLIO 2015 ALLA COOP. AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 9_15 del 03/08/2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
06/08/15
206
17.506,93
2015
07/12/15
44
0
880
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FTTURE MESE DI NOVEMBRE 2015 ALLA COOPERATICA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 17_15 del 01/12/2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
03/12/15
331
6.832,07
2015
15/07/15
1418
0
525
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2015.
SALDO Fatt.n. FATTPA 7_15 del 30/06/2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
13/07/15
192
17.506,93
2015
13/02/15
1418
0
102
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DICEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. 26 del 31/12/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2014
41
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
05/02/15
10
1.458,91
2015
16/06/15
1418
0
352
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2015.
SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 03/06/2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
10/06/15
131
17.506,93
2015
13/10/15
1418
0
709
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2015
SALDO Fatt.n. FATTPA 14_15 del 30/09/2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
08/10/15
264
17.506,93
2015
13/04/15
1418
0
232
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2015.
SALDO Fatt.n. 4 del 30/03/2015 MANUTENZIONE ORDIN. CIMITERO - MARZO 2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
08/04/15
69
17.506,93
2015
18/05/15
44
0
296
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2015 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 3_15 del 09/05/2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
13/05/15
106
6.832,07
2015
07/09/15
1418
0
620
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQAUIDAZIONE COMPETENZE MESE AGOSTO 2015 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 01/09/2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
07/09/15
219
17.506,93
2015
06/08/15
44
0
570
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE LUGLIO 2015 ALLA COOP. AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 8_15 del 03/08/2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
06/08/15
206
6.832,07
2015
10/11/15
1418
0
769
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2015 -
SALDO Fatt.n. FATTPA 16_15 del 05/11/2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
10/11/15
295
17.506,93
2015
13/03/15
1418
0
172
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
SALDO Fatt.n. 2 del 05/03/2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015
20
459905081D
2.917,83
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
13/03/15
43
17.506,93
2015
07/12/15
1418
0
881
AFFITTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. LECCE NEI MARSI ENERGY PER RITIRO DEDICATO E TARIFFA INCENTIVANTE MESE DI AGOSTO 2015.
SALDO Fatt.n. FATTPA 18_15 del 01/12/2015
20
459905081D
1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
17/11/15
307
17.506,93
2015
15/07/15
44
0
524
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2015.
SALDO Fatt.n. FATTPA 6_15 del 30/06/2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
13/07/15
192
6.832,07
2015
16/06/15
44
0
351
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2015.
SALDO Fatt.n. FATTPA 4_15 del 03/06/2015
19
459905081D
569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
10/06/15
131
6.832,07
2015
03/06/15
2550
0
330
POR FERS 2007/2013 RIATTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E..
SALDO Fatt.n. 1-15 del 16/02/2015 LAVORI RIATTIV IMMOBILE COMUNALE
370
5788589EBE
49.017,76
EDIL CONFORT S.R.L.
24/02/15
14
63.249,98
2015
30/07/15
2550
0
556
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIATTAZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA ADIBITO AD USI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP.
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIATTAZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA ADIBITO AD USI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP.- CONTRIBUTI PREV.LI
370
5788589EBE
222,31
PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)
14/05/15
108
63.249,98
2015
20/07/15
2550
0
549
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIATTAZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA ADIBITO AD USI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP.
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIATTAZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA ADIBITO AD USI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP.
370
5788589EBE
675,72
PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)
14/05/15
108
63.249,98
2015
28/04/15
2550
0
281
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - RIATTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA ADIBITO AD USI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA. APPROVAZIONE 1 SAL LAVORI-
SALDO Fatt.n. 8 del 13/10/2014 1 SAL - LAVORI RIATTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA ADIBTO AD USI E SERVOZO DI ACCOGLIENZA.
370
5788589EBE
8.220,00
EDIL CONFORT S.R.L.
10/10/14
265
63.249,98
2015
20/07/15
2840
0
550
LAVORI DI ARREDO URBANO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL' ABITATO DI LECCE NEI MARSI POR-FERS 2007/2013 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP.
LAVORI DI ARREDO URBANO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL' ABITATO DI LECCE NEI MARSI POR-FERS 2007/2013 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP.
136
58262326BD
357,39
PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)
14/05/15
109
24.710,36
2015
07/07/15
2840
0
463
POR-FERS 2007/2013 PIT AMBITO DI AVEZZANO - LAVORI DI ARREDO URBANO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL' ABITATO DI LECCE NEI MARSI - APPROVAZIONE 1 SAL-
SALDO Fatt.n. 47 del 12/12/2014 LAVORI ARREDI URBANO FINALIZZATI PROMOZIONE TURISTICA - 1^ SAL
136
58262326BD
2.769,07
FORTE COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L.
19/12/14
371
24.710,36
2015
07/09/15
2840
0
618
LAVORI DI ARREDO URBANO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'ABITATO DI LECCE NEI MARSI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.
SALDO Fatt.n. 11 PA del 22/07/2015
136
58262326BD
198,00
FORTE COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L.
30/04/15
34
24.710,36
2015
16/04/15
2840
0
236
POR-FERS 2007/2013 PIT AMBITO DI AVEZZANO - LAVORI DI ARREDO URBANO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL' ABITATO DI LECCE NEI MARSI - APPROVAZIONE 1 SAL-
ACCONTO Fatt.n. 47 del 12/12/2014 LAVORI ARREDI URBANO FINALIZZATI PROMOZIONE TURISTICA - 1^ SAL
136
58262326BD
17.360,68
FORTE COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L.
19/12/14
371
24.710,36
2015
30/07/15
2840
0
557
LAVORI DI ARREDO URBANO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL' ABITATO DI LECCE NEI MARSI POR-FERS 2007/2013 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP.
LAVORI DI ARREDO URBANO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL' ABITATO DI LECCE NEI MARSI POR-FERS 2007/2013 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP.
136
58262326BD
117,57
PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)
14/05/15
109
24.710,36
2015
06/08/15
1554
0
572
APPALTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE MESI DI APRILE E MAGGIO 2015 ALLA SOC. COOP. EOLO.
SALDO Fatt.n. 55 del 07/07/2015 Servizio di ausilio al personale comunale per manutenzione verde pubblico,raccolta rifiuti,spazzamen
168
61555210A0
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
06/08/15
204
14.640,00
2015
09/07/15
2216
1
512
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411501692386 del 10/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
176,92
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
867
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503784187 del 27/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
6,99
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503784188 del 27/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
42,52
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
09/07/15
1536
1
506
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502047309 del 19/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENN/FEBB 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
17,41
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1784
1
858
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120845 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
14,99
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120853 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
87,55
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
734
1
854
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120847 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
69,98
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
09/07/15
1788
1
508
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411501798706 del 11/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI FEBBRAIO 2015-C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
158,09
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1882
0
865
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGI ASSISTENZA MINORI.
Fatt.n. 411503227559 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
0
6202845D9C
75,49
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
867
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120842 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
1.133,39
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2440
0
871
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502635673 del 10/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
363,54
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503227561 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
94,39
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
09/07/15
1877
0
510
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502047310 del 19/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DIENN/FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
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2015
07/12/15
1788
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860
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107,45
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
09/07/15
82
1
503
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502215331 del 25/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI FEBBRAIO 201-C.I.G. 6202845D9C
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2015
07/12/15
82
1
850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503227560 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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0
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2015
07/12/15
1536
1
856
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120850 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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20/04/15
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237
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2015
09/07/15
2006
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511
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502047306 del 19/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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2015
07/12/15
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869
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120843 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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2015
09/07/15
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503
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502047311 del 19/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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2015
07/12/15
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PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502632346 del 10/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
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2015
20/04/15
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SALDO Fatt.n. 411501410258 del 25/02/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI DICEMBRE 2014 C.I.G. 6202845D9C
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2015
09/07/15
2006
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PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502042614 del 19/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015-C.I.G. 6202845D9C
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2015
07/12/15
1790
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862
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120844 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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0
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2015
07/12/15
2216
1
869
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502937826 del 24/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
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2015
07/12/15
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850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120846 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
0
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2015
09/07/15
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505
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411501798705 del 11/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
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2015
07/12/15
648
1
852
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502632345 del 10/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1784
1
858
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503227553 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
- 71,46
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
867
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503284536 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
743,49
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502937832 del 24/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
42,54
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
09/07/15
1784
1
507
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411501798704 del 11/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI FEBBRAIO 2015 - C.I.G. 6202845D9C
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6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1784
1
858
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502937828 del 24/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO-C.I.G. 6202845D9C
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2015
07/12/15
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0
865
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGI ASSISTENZA MINORI.
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0
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2015
07/12/15
2006
0
867
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502937824 del 24/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
0
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2015
07/12/15
2440
0
871
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504008214 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
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339,73
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502937831 del 24/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
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0
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2015
07/12/15
734
1
854
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503227555 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015-C.I.G. 6202845D9C
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6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
09/07/15
1790
1
509
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502047307 del 19/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
0
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2015
07/12/15
1788
1
860
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120848 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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80,68
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1882
0
865
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGI ASSISTENZA MINORI.
Fatt.n. 411504120851 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 C.I.G. 6202845D9C
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6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
0
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2015
07/12/15
2006
0
867
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502937825 del 24/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
1.256,99
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2440
0
871
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503284537 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
375,13
HERA COMM S.R.L.
0
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2015
09/07/15
82
1
503
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502047308 del 19/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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HERA COMM S.R.L.
0
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2015
07/12/15
82
1
850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504120852 del 10/06/2015 sc. 31/07/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MAGGIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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6202845D9C
372,32
HERA COMM S.R.L.
0
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2015
09/07/15
2006
0
511
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411501984892 del 18/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
1.206,05
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1788
1
860
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502632344 del 10/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
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6202845D9C
145,83
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
09/07/15
82
1
503
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411501798708 del 11/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI FEBBRAIO 2015 - C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
87,88
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1536
1
856
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503227558 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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6202845D9C
16,67
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
20/04/15
2440
0
237
FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
SALDO Fatt.n. 411501458959 del 26/02/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENNAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
0
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435,76
HERA COMM S.R.L.
0
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2015
09/07/15
2006
0
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PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411502215330 del 25/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
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1.912,87
HERA COMM S.R.L.
0
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2015
07/12/15
1790
1
862
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411502937827 del 24/04/2015 sc. 01/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI MARZO -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
81,84
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2216
1
869
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503227551 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
166,52
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
850
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503227554 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
10,32
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
09/07/15
648
1
504
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 411501798707 del 11/03/2015 sc. 30/04/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI FEBBRAIO 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
219,64
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
648
1
852
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411503227557 del 08/05/2015 sc. 30/06/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI APRILE 2015 -C.I.G. 6202845D9C
99999
6202845D9C
211,59
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
15/09/15
2892
0
644
PSR 2007/2013 - AVVIAMENTO ALL' ALTO FUSTO DI UN BOSCO CEDUO INVECCHIATO MISURA 227 ASSE 2 TIPOLOGIA A.1.2 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AI DOTTORI FORESTALI RIFFINO SGAMMOTTA E CLAUDIA ALESSANDRELLI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 10/09/2015
171
6277731831
7.112,54
Alessandrelli Claudia
LSSCLD87B54E435I
14/09/15
226
11.382,54
2015
15/09/15
2892
0
641
PSR 2007/2013 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE SPAZIO RURALE ASSE LINEA A TIPOLOGIA A-1.2. AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO DI UN BOSCO CEDUO INVECCHIATO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E..
SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 10/09/2015
154
6277731831
128.297,38
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
10/09/15
80
138.320,75
2015
03/12/15
2892
0
834
TRASPORTO E CONSEGNA DELLA LEGNA DI USO CIVICO STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERRUZZA ENZO CARMINE.
SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 23/11/2015
245
6277731831
24.175,80
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
27/11/15
324
24.175,80
2015
15/09/15
2892
0
644
PSR 2007/2013 - AVVIAMENTO ALL' ALTO FUSTO DI UN BOSCO CEDUO INVECCHIATO MISURA 227 ASSE 2 TIPOLOGIA A.1.2 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AI DOTTORI FORESTALI RIFFINO SGAMMOTTA E CLAUDIA ALESSANDRELLI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 11/09/2015
171
6277731831
4.270,00
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
14/09/15
226
11.382,54
2015
07/12/15
1784
1
857
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763601 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
17,57
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1790
1
862
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000703 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
206,19
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763602 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
8,87
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2440
0
870
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505017525 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
321,17
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
734
1
853
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763603 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
73,72
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1877
0
864
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000710 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
77,79
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505437800 del 29/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
45,03
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
867
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504521232 del 24/06/2015 sc. 31/07/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
837,18
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2440
0
871
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505646373 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-MESE DI LUGLIO 2015
99999
999999
321,31
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1788
0
859
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000707 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
66,98
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411504521233 del 24/06/2015 sc. 31/07/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
49,37
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1536
1
855
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000709 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
16,67
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
866
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763598 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
56,08
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763609 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
95,44
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2216
1
868
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000702 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
132,64
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1790
1
861
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763600 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
716,52
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
866
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411506111752 del 26/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
638,29
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000711 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
372,28
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
648
1
851
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000708 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
185,21
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
866
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763598 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
1.071,01
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1877
0
863
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763607 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
94,11
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000705 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
10,53
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2440
0
871
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505646373 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-MESE DI LUGLIO 2015
99999
999999
17,92
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
734
1
853
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000706 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
85,53
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411506111753 del 26/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
46,91
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000712 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
85,97
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
1536
1
855
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763606 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
17,10
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
866
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505437799 del 29/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
598,76
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
82
1
849
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763608 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
369,21
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2216
1
868
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763599 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
142,80
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
648
1
851
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505763605 del 11/08/2015 sc. 30/09/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
109,41
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
07/12/15
2006
0
866
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 01-06-2015 AL 30-09-2015
Fatt.n. 411505000701 del 10/07/2015 sc. 31/08/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
99999
999999
1.008,83
HERA COMM S.R.L.
0
0,00
2015
11/12/15
340
0
971
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PASSALACQUA.
SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/10/2015
194
CIG Z13163
348,25
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
27/11/15
323
348,25
2015
21/12/15
2894
0
1004
LAVORI INTERAZIONI NATURALI E BIODIVERSITA' - SALVAGUARDIA DELL'ORSO - PROGETTO CICERANA - APPROVAZIONE STATO ATTUAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SOMME.
SALDO Fatt.n. 19 del 18/12/2015 REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE AREE DI SEMINA E PIANTUMAZIONE PROGETTO CICE
290
X0A164CF2A
1.909,00
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
18/12/15
115
30.000,00
2015
21/12/15
2894
0
1004
LAVORI INTERAZIONI NATURALI E BIODIVERSITA' - SALVAGUARDIA DELL'ORSO - PROGETTO CICERANA - APPROVAZIONE STATO ATTUAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SOMME.
ACCONTO Fatt.n. 19 del 18/12/2015 REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE AREE DI SEMINA E PIANTUMAZIONE PROGETTO CICE
290
X0A164CF2A
19.090,00
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
18/12/15
115
30.000,00
2015
05/02/15
2510
0
56
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 10686 del 28/10/2014 FORNITURA SCANNER E STAMPANTE PER UFFICIO PROTOCOLLO
236
Z001145DA5
1.271,24
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
24/11/14
338
1.916,44
2015
05/02/15
2510
0
57
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 10818 del 31/10/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
236
Z001145DA5
645,20
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
24/11/14
338
1.916,44
2015
11/12/15
100
0
970
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2015.
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2015.
33
Z001389DC8
175,00
ANUTEL
24/11/15
319
175,00
2015
28/04/15
934
0
284
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1 TRIMESTRE 2015 DITTA CIOLLI RITA.
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1 TRIMESTRE 2015 DITTA CIOLLI RITA.
57
Z00139CAC9
361,80
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
13/04/15
80
1.087,10
2015
05/02/15
2837
1
45
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA EMIDIO MACERA E PARCO GIOCHI - APPROVAZIONE PRIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1^ SAL.
SALDO Fatt.n. 20 del 16/09/2014 SISTEMAZIONE DI VIA EMIDIO MACERA E PARCO GIOCHI
460
Z020FEACCF
19.835,28
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
23/10/14
290
19.835,28
2015
30/07/15
2837
1
558
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA EMIDIO MACERA E PARCO GIOCHI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RUP.
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA EMIDIO MACERA E PARCO GIOCHI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RUP.
460
Z020FEACCF
121,96
PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)
15/06/15
133
6.071,62
2015
20/07/15
2837
1
551
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA EMIDIO MACERA E PARCO GIOCHI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RUP.
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA EMIDIO MACERA E PARCO GIOCHI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RUP.
460
Z020FEACCF
370,72
PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)
15/06/15
133
6.071,62
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 97/2014 del 31/01/2014 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 2014 C.I.G. Z0503EB886
196
Z0503EB886
4.222,55
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 283/2014 del 28/02/2014 SMALTIMENTO RIFIUTI . MESE DI FEBBRAIO C.I.G. Z0503EB886
196
Z0503EB886
3.534,60
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/12/15
2004
0
929
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERAFINI MARIO.
SALDO Fatt.n. 5 /PA del 30/04/2015 Fattura Cliente
23
Z08137CC28
633,70
SERAFINI MARIO
18/06/15
146
633,70
2015
28/04/15
82
1
283
RICHIESTA DI PARERE AL CONI - VERSAMENTO DIRITTI.
RICHIESTA DI PARERE AL CONI - VERSAMENTO DIRITTI.
58
Z09140ZEAC
150,00
CONI SERVIZI S.P.A.
09/04/15
76
150,00
2015
11/12/15
82
2
973
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASPARI E DATA SISTEMI.
SALDO Fatt.n. 8715292705 del 26/11/2015 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081945828
278
Z09141B0FA
103,42
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
04/12/15
335
103,42
2015
05/02/15
93
0
64
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 11695 del 25/11/2014 CORSO FORMAZIONE PER NUOVA CONTABILITA'
271
Z0A11B6299
122,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
18/12/14
367
122,00
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1982 del 31/10/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI OTTOBRE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
4.964,37
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 751 del 30/04/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI APRILE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
307,16
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1181 del 30/06/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI GIUGNO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
5.946,29
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1376 del 31/07/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI LUGLIO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
5.822,25
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 2307 del 31/12/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
5.085,44
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 981 del 31/05/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI MAGGIO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
341,23
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1522 del 31/08/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI AGOSTO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
7.466,73
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1524 del 31/08/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI AGOSTO 2014 -C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
287,78
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1983 del 31/10/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI OTTOBRE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
332,50
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 750 del 30/04/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI APRILE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
4.494,14
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1182 del 30/06/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI GIUGNO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
537,64
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 2132 del 30/11/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI NOVEMBRE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
260,14
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
10/06/15
1574
1
347
PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 980 del 31/05/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI MAGGIO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
81,40
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1377 del 31/07/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI LUGLIO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
301,87
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 2308 del 31/12/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
81,40
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
29/09/15
1574
1
688
SMALTIMENTO R.S.U-ANNO 2014 -
SALDO Fatt.n. 1523 del 31/08/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI AGOSTO 2014 C.I.G. Z0F0E0522D
196
Z0F0E0522D
94,60
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
64.784,60
2015
08/04/15
340
0
215
FORNITURA DI DECESPUGLIATORE E ATTREZZO POTATORE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONEFATTURA ALLA DITTA PASSALACQUA.
ACCONTO Fatt.n. 503/A del 31/12/2014 FORNITURA DECESPUGLIATORE E POTATORE
100
Z10137D23C
84,70
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
06/03/15
32
84,70
2015
08/04/15
2764
0
214
FORNITURA DI DECESPUGLIATORE E ATTREZZO POTATORE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONEFATTURA ALLA DITTA PASSALACQUA.
ACCONTO Fatt.n. 503/A del 31/12/2014 FORNITURA DECESPUGLIATORE E POTATORE
380
Z10137D23C
573,40
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
06/03/15
32
573,40
2015
08/04/15
340
0
216
FORNITURA DI DECESPUGLIATORE E ATTREZZO POTATORE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONEFATTURA ALLA DITTA PASSALACQUA.
SALDO Fatt.n. 503/A del 31/12/2014 FORNITURA DECESPUGLIATORE E POTATORE
381
Z10137D23C
134,90
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
06/03/15
32
134,90
2015
12/03/15
198
0
168
MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GEOLOGICO AURELI MICHELE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI STRUTTURALI.
SALDO Fatt.n. 56 del 23/08/2013 RELAZIONE GEOLOGICA EDIFICIO CASA COMUNALE
86
Z110C054DC
3.307,65
AURELI MICHELE
RLAMHL75M20A515A
30/09/13
242
3.307,65
2015
18/06/15
142
0
396
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE.
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE.
51
Z12140A7BC
5.000,00
MACERA PAOLO
MCRPLA48M14E505S
09/06/15
130
5.000,00
2015
15/09/15
2884
0
640
PSR 2007/2013 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE - LINEA B2 AREE DI SOSTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E..
SALDO Fatt.n. FATTPA 6_15 del 12/09/2015
153
Z121526C21
5.511,96
COOPERATIVA "AMPLERO" A.R.L.
10/09/15
79
7.196,95
2015
15/09/15
2888
0
642
PSR 2007/2013- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI LINEA DI AZIONE B - TIPOLIOGIA B1 SENTIERI - B2 AREE DI SOSTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. MERCURI GIANDOMENICO.
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_15 del 11/09/2015
152
z121526c21
2.846,81
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ELEMENTI
01824330664
14/09/15
225
24.930,00
2015
15/09/15
2884
0
643
PSR 2007/2013- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI LINEA DI AZIONE B - TIPOLIOGIA B1 SENTIERI - B2 AREE DI SOSTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. MERCURI GIANDOMENICO.
SALDO Fatt.n. FATTPA 8_15 del 11/09/2015
153
z121526c21
818,25
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ELEMENTI
01824330664
14/09/15
225
7.196,95
2015
05/02/15
1576
1
51
MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - LIQUIDAZIONE FTTURA ALLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 453 del 08/10/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE
125
Z140FA9699
2.659,60
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
23/10/14
295
2.659,60
2015
18/05/15
98
0
301
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 48301341 del 22/01/2015 LEGGI D'ITALIA ANNO 2015
81
Z150E860BD
1.524,90
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
23/04/15
97
1.524,90
2015
04/06/15
1576
1
332
PAGAMENTO PREMIO RCA AUTOMEZZO BW587HL HDI ASSICURAZIONI.
PAGAMENTO PREMIO RCA AUTOMEZZO BW587HL HDI ASSICURAZIONI.
88
Z1514AEA3D
1.026,00
BERNABALE SANTINA
BRNSTN58E64E505B
22/05/15
110
1.026,00
2015
28/04/15
82
1
282
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER RICHIESTA IMMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CENTRO ANZIANI.
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER RICHIESTA IMMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CENTRO ANZIANI.
21
Z16137CA0C
122,00
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05/03/15
24
122,00
2015
11/12/15
119
0
956
LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2015 DITTE HALLEY INFORMATICA E SIEL S.R.L.
SALDO Fatt.n. 1011/10 del 30/04/2015 ASSISTENZA ELABORATORE, PROGRAMMI E SISTEMISTICA ANNO 2015 I RATA RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.11
31
Z161389CD9
5.102,49
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
09/11/15
290
13.254,98
2015
11/12/15
119
0
956
LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2015 DITTE HALLEY INFORMATICA E SIEL S.R.L.
SALDO Fatt.n. 2721/10 del 15/06/2015 ASSISTENZA ELABORATORE, PROGRAMMI E SISTEMISTICA ANNO 2015 II RATA RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.1
31
Z161389CD9
5.102,49
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
09/11/15
290
13.254,98
2015
11/12/15
119
0
956
LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2015 DITTE HALLEY INFORMATICA E SIEL S.R.L.
SALDO Fatt.n. 1395/10 del 18/05/2015 SERVIZIO BLACK BOX ANNO 2015 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.11 DEL 09.03.15
31
Z161389CD9
3.050,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
09/11/15
290
13.254,98
2015
11/12/15
94
0
975
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASPARI E DATA SISTEMI.
SALDO Fatt.n. 16537 del 26/05/2015 FORNITURA STAMPATI
252
Z190E94F17
86,62
E.GASPARI S.R.L.
04/12/15
335
345,26
2015
08/04/15
1554
0
222
AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2014, ALLA EOLO SOC. COOP. SOCIALE
SALDO Fatt.n. 09/2015 del 02/01/2015 SERVIZIO AUSILIO MANUTENZIONE VERDE - GENNAIO 2015
50
Z19110E341
4.331,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
26/03/15
62
4.331,00
2015
05/02/15
1576
1
59
LAVORI DI TSGLISNDO COMPLETO, REVISIONE E NUOVA IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZO EUROCARGO IVECO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 509 del 12/11/2014 LAVORI E RIPARAZIONI AUTOMEZZO N.U.
265
Z191195A17
1.116,73
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
09/12/14
355
1.116,72
2015
01/07/15
1788
2
460
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 20-04-2015 AL 20-04-2015
Fatt.n. 20152000014175 del 25/03/2015 sc. 20/04/2015 FATTURA METANO- BIM: GENNAIO/FEBBRAIO -G.I.C. Z1A0E0561F
99999
Z1A0E0561F
3.542,27
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
0,00
2015
19/02/15
1788
1
140
SPESE PER PALESTRA-ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 20142000050504 del 03/12/2014 sc. 29/12/2014 FATTURA METANO- BIM: AGOSTO - OTTOBRE 2014 -G.I.C. Z1A0E0561F
343
Z1A0E0561F
31,82
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
396,15
2015
19/02/15
82
1
137
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 20142000050506 del 03/12/2014 sc. 29/12/2014 FATTURA METANO- BIM: AGOSTO - OTTOBRE 2014 -G.I.C. Z1A0E0561F
322
Z1A0E0561F
413,40
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
1.860,42
2015
01/07/15
692
4
459
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 20-04-2015 AL 20-04-2015
Fatt.n. 20152000014176 del 25/03/2015 sc. 20/04/2015 FATTURA METANO- BIM: GENNAIO/FEBBRAIO -G.I.C. Z1A0E0561F
99999
Z1A0E0561F
2.653,29
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
0,00
2015
19/02/15
692
1
139
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 20142000050505 del 03/12/2014 sc. 29/12/2014 FATTURA METANO- BIM: AGOSTO - OTTOBRE 2014 -G.I.C. Z1A0E0561F
336
Z1A0E0561F
563,65
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
563,65
2015
01/07/15
1850
0
462
FATTURA METANO- BIM: -G.I.C. Z1A0E0561F
SALDO Fatt.n. 20152000014179 del 25/03/2015 FORNITURA GAS MATRICOLA 15178516 GENNAIO/FEBBRAIO 2015
0
Z1A0E0561F
248,79
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
0,00
2015
05/02/15
1850
0
44
SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO: RISCALDAMENTO
Fatt.n. 26668 del 16/05/2014 sc. 05/02/2015 FATTURA METANO- BIM: 2 -G.I.C. Z1A0E0561F
355
Z1A0E0561F
21,09
GRAN SASSO ENERGIE S.R.L.
01772930663
0
53,92
2015
10/12/15
1576
1
949
MANUTENZIONE AUTOZZO EUROCARGO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 373 del 27/08/2015
34
Z1B13A10D0
540,46
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
24/09/15
245
540,46
2015
13/02/15
10
0
106
LIQUIDAZIONE FATTURE CERIMONIA PRESENTAZIONE MONETA CITTA' DI ATRI.
SALDO Fatt.n. 19 del 20/12/2014 SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE DEL " CONVEGNO SULLA MONETA DELLA SERIE ITALIA DELLE ARTI.
362
Z1C1298C52
170,80
MEDIAONE DI TERRA ANTONIO
TRRNTN63S11A515H
27/01/15
5
170,80
2015
15/07/15
84
2
517
LIQUIDAZIONE DI PREMI RCA ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
LIQUIDAZIONE DI PREMI RCA ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
131
Z1C1541081
745,00
BERNABALE SANTINA
BRNSTN58E64E505B
03/07/15
168
745,00
2015
15/07/15
2000
2
519
LIQUIDAZIONE DI PREMI RCA ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
LIQUIDAZIONE DI PREMI RCA ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
133
Z1C1541081
965,00
BERNABALE SANTINA
BRNSTN58E64E505B
03/07/15
168
965,00
2015
15/07/15
1576
2
516
LIQUIDAZIONE DI PREMI RCA ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
LIQUIDAZIONE DI PREMI RCA ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
130
Z1C1541081
979,00
BERNABALE SANTINA
BRNSTN58E64E505B
03/07/15
168
979,00
2015
15/07/15
1576
2
518
LIQUIDAZIONE DI PREMI RCA ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
LIQUIDAZIONE DI PREMI RCA ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
132
Z1C1541081
985,00
BERNABALE SANTINA
BRNSTN58E64E505B
03/07/15
168
985,00
2015
08/04/15
84
1
219
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT FIORINO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
ACCONTO Fatt.n. 549 del 18/12/2014 RIPARAZIONE FIAT FIORINO
302
Z1D12569AF
63,30
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
29/01/15
9
888,02
2015
08/04/15
84
1
218
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT FIORINO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 550 del 18/12/2014 RUIPARAZIONE FIAT FIORINO
302
Z1D12569AF
824,72
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
29/01/15
9
888,02
2015
08/04/15
1576
1
220
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT FIORINO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 549 del 18/12/2014 RIPARAZIONE FIAT FIORINO
303
Z1D12569AF
439,34
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
29/01/15
9
439,34
2015
10/12/15
340
0
943
NOLEGGI DI BAGNI CHIMICI PER CAMPI SCUOT - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. V15087140 del 31/07/2015
151
Z1D1569BCE
732,00
SEBACH s.r.l.
03912150483
22/09/15
235
732,00
2015
27/08/15
82
3
613
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GYM SERVICE DI MACERA GREGORY.
SALDO Fatt.n. 09/E del 15/07/2015
129
Z1E154B7B9
244,00
GYM SERVICE
10/08/15
207
244,00
2015
21/10/15
2496
0
734
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ART.194 D.LG.S. 267/2000 PER SENTENZA TAR ABRUZZO N. 151/2015 E ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 751/2015 - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI- ATTI DI PRECETTO DEL 2 E 3 SETTEMBRE 2015.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ART.194 D.LG.S. 267/2000 PER SENTENZA TAR ABRUZZO N. 151/2015 E ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 751/2015 - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.-ATTO DI PRECETTO DEL 02-09-2015
208
Z1F16AE5E3
3.701,30
ESSEBI SRL
08/10/15
33
7.564,83
2015
21/10/15
2496
0
734
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ART.194 D.LG.S. 267/2000 PER SENTENZA TAR ABRUZZO N. 151/2015 E ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 751/2015 - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI- ATTI DI PRECETTO DEL 2 E 3 SETTEMBRE 2015.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ART.194 D.LG.S. 267/2000 PER SENTENZA TAR ABRUZZO N. 151/2015 E ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 751/2015 - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.-ATTO DI PRECETTO DEL 03-09-2015
208
Z1F16AE5E3
3.863,53
ESSEBI SRL
08/10/15
33
7.564,83
2015
03/12/15
1554
0
839
LAVORI AGGIUNTIVI PERIODO ESTIVO - MANUTENZIONE VERDE E STRADE LUGLIO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 95/PA del 17/08/2015 Manutenzione verde,taglio erba,pulizie stradali LUGLIO 2015
142
Z2331537E5
1.927,60
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
28/09/15
256
3.855,20
2015
03/12/15
1554
0
840
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2015.
SALDO Fatt.n. 132/PA del 13/11/2015 MANUTENZIONE VERDE,STRADE ECC. AGOSTO 2015
142
Z2331537E5
1.927,60
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
27/11/15
327
3.855,20
2015
10/12/15
1576
1
940
MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 375 del 27/08/2015
71
Z24142ED1A
200,08
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
21/09/15
232
200,08
2015
05/02/15
812
1
54
SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI ALLO0 SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 465 del 21/10/2014 RIPARAZIONE SCUOLABUS
232
Z26112C926
1.015,04
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
21/11/14
336
1.015,04
2015
01/10/15
1728
0
700
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
ACCONTO Fatt.n. 21 del 17/11/2014 SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2014
340
Z2715F8712
1.700,00
MTC SERVICE DI CIOTTI MARIA TERESA
12236001009
08/09/15
221
1.700,00
2015
01/07/15
84
1
456
MANUTENZIONE FIAT FIORINO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO-
SALDO Fatt.n. 88 del 12/03/2015 INTERVENTI SU FIORINO PROPRIETA DEL COMUNE
24
Z28137C904
115,90
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
22/05/15
114
115,90
2015
19/08/15
104
0
601
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. FATTPA 9_15 del 12/06/2015 FORNITURA LOCANDINE A COLORI
92
Z2B14F336E
213,50
3 D POINT
13/07/15
191
213,50
2015
10/12/15
1730
0
942
ACQUISTO DI ELEMENTI PER PARCO GIOCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 000034-2015-FE del 31/07/2015
150
Z2D156229E
628,30
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
22/09/15
234
628,30
2015
11/12/15
119
0
978
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASPARI E DATA SISTEMI.
SALDO Fatt.n. 127/01 del 30/11/2015 RIPARAZIONE STAMPANTE
276
Z2D1758C6C
145,18
NANNI GIULIANO
NNNGLN56B16A515I
04/12/15
335
145,18
2015
22/09/15
2888
0
670
PSR 2007/2013 MISURA 227 LINEA B1 SENTIERI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E..
SALDO Fatt.n. 108/PA del 10/09/2015 PSR 2007-2013 MISURA 227 LINEA DI AZIONE B.1. SENTIERI.
152
Z2E1526BD5
21.626,50
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
10/09/15
78
24.930,00
2015
29/10/15
1576
2
749
PAGAMENTO PREMIO RCA PER TRATTORE COMUNALE ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
PAGAMENTO PREMIO RCA PER TRATTORE COMUNALE ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
219
Z2E16A404F
670,00
BERNABALE SANTINA
BRNSTN58E64E505B
20/10/15
283
670,00
2015
10/12/15
1576
1
939
MANUTENZIONE AUTOMEZZO EUROCARGO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 379 del 28/08/2015
146
Z2F1532F37
744,20
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
21/09/15
231
744,20
2015
10/12/15
1576
1
941
MANUTENZIONE AUTOMEZZO OM50 - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 378 del 28/08/2015
147
Z2F1532F37
662,46
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
21/09/15
233
662,46
2015
17/12/15
119
0
992
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
ACCONTO Fatt.n. 014 del 04/12/2015
235
Z2F167256B
1.037,00
DIGIT.ALL G.E.D. SERVICE S.R.L.
01904480660
17/12/15
343
2.074,00
2015
10/12/15
84
1
945
MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 381 del 28/08/2015
145
Z301532FC7
823,50
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
23/09/15
240
823,50
2015
07/07/15
2840
0
465
POR FERS 2007/2013 ASSE IV ATTIVITA' 2.1 - PIT AMBITO AVEZZANO - LAVORI DI ARREDO URBANO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL' ABITATO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.
SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2015 PROG. ARREDO URBANO -POS FESR ABRUZZO 2007/2013 - ASSE IV ATTIVITA' 2.1
136
Z30154DBF3
3.614,66
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
12/02/15
15
24.710,36
2015
10/03/15
1784
0
164
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 95 del 20/11/2014 FORNITURA VERNICI PER PITTURA CAMPI DA TENNIS
361
Z311025CEC
1.937,30
LA CASA DEL COLORE DI PORRETTA MARIA GRAZIA
PRRMGR76A66A515O
09/02/15
12
1.937,30
2015
27/08/15
2550
0
612
LAVORI DI RIATTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA ADIBITO AD USI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE ONORARIO A SALDO ALL' ING. DOMENICO RUSCITTI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 06/04/2015
170
Z321489711
19.297,52
RUSCITTI DOMENICO
RSCDNC56E24F022E
21/04/15
95
19.297,52
2015
03/06/15
2550
0
331
LAVORI DI RIATTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI VALLEMORA ADIBITO AD USI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE ONORARIO A SALDO ALL' ING. DOMENICO RUSCITTI.-ACCONTO
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 06/04/2015
370
Z321489711
5.114,19
RUSCITTI DOMENICO
RSCDNC56E24F022E
21/04/15
95
63.249,98
2015
15/07/15
1576
0
526
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2015.
ACCONTO Fatt.n. 16 del 30/06/2015
138
Z34138B34A
600,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
13/07/15
193
600,00
2015
15/07/15
84
0
528
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2015.
SALDO Fatt.n. 16 del 30/06/2015
140
Z34138B34A
202,25
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
13/07/15
193
202,25
2015
13/10/15
84
0
710
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2015- DITTA RAFFAELE NICOLA -
ACCONTO Fatt.n. 19 del 30/09/2015
200
Z34138B34A
200,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
08/10/15
265
200,00
2015
24/06/15
84
0
406
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2015-
ACCONTO Fatt.n. 11 del 09/04/2015
105
Z34138B34A
248,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
18/06/15
139
248,00
2015
13/10/15
2000
0
712
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2015- DITTA RAFFAELE NICOLA -
SALDO Fatt.n. 19 del 30/09/2015
202
Z34138B34A
400,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
08/10/15
265
400,02
2015
15/07/15
1576
0
521
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2015 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 14 del 31/05/2015
135
Z34138B34A
750,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
03/07/15
173
750,00
2015
03/12/15
1576
0
843
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2015 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 18BIS del 31/08/2015 FATTURA CARBURANTI MESE DI AGOSTO 2015
247
Z34138B34A
900,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
27/11/15
321
900,00
2015
24/06/15
812
0
408
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2015-
SALDO Fatt.n. 10 del 09/04/2015
108
Z34138B34A
77,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
18/06/15
139
77,99
2015
15/07/15
84
0
523
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2015 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 14 del 31/05/2015
137
Z34138B34A
271,49
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
03/07/15
173
271,49
2015
03/12/15
812
0
845
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2015 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 20 del 31/10/2015 CARBURANTI OTTOBRE 2015
249
Z34138B34A
105,29
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
27/11/15
321
105,29
2015
24/06/15
84
0
410
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2015 -
ACCONTO Fatt.n. 13 del 30/04/2015
109
Z34138B34A
282,24
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
18/06/15
140
282,24
2015
17/12/15
812
0
988
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015.
ACCONTO Fatt.n. 21 del 30/11/2015 CARBURANTI NOVEMBRE 2015
287
Z34138B34A
141,91
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
15/12/15
338
141,91
2015
03/12/15
2000
0
847
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2015 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 20 del 31/10/2015 CARBURANTI OTTOBRE 2015
251
Z34138B34A
500,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
27/11/15
321
500,00
2015
24/06/15
812
0
412
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2015 -
SALDO Fatt.n. 12 del 30/04/2015
112
Z34138B34A
69,11
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
18/06/15
140
69,11
2015
17/12/15
2000
1
990
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015.
SALDO Fatt.n. 21 del 30/11/2015 CARBURANTI NOVEMBRE 2015
289
Z34138B34A
314,11
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
15/12/15
338
314,11
2015
15/07/15
2000
0
527
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2015.
ACCONTO Fatt.n. 16 del 30/06/2015
139
Z34138B34A
400,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
13/07/15
193
400,00
2015
24/06/15
1576
0
405
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2015-
ACCONTO Fatt.n. 11 del 09/04/2015
106
Z34138B34A
700,03
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
18/06/15
139
700,03
2015
13/10/15
1576
0
711
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2015- DITTA RAFFAELE NICOLA -
ACCONTO Fatt.n. 19 del 30/09/2015
201
Z34138B34A
892,50
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
08/10/15
265
892,50
2015
15/07/15
812
0
520
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2015 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 15 del 31/05/2015
134
Z34138B34A
96,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
03/07/15
173
96,00
2015
03/12/15
84
0
842
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2015 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 18BIS del 31/08/2015 FATTURA CARBURANTI MESE DI AGOSTO 2015
246
Z34138B34A
162,62
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
27/11/15
321
162,62
2015
24/06/15
2000
0
407
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2015-
SALDO Fatt.n. 11 del 09/04/2015
107
Z34138B34A
300,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
18/06/15
139
300,00
2015
15/07/15
2000
0
522
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2015 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 14 del 31/05/2015
136
Z34138B34A
400,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
03/07/15
173
400,00
2015
03/12/15
2000
0
844
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2015 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 18BIS del 31/08/2015 FATTURA CARBURANTI MESE DI AGOSTO 2015
248
Z34138B34A
500,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
27/11/15
321
500,00
2015
24/06/15
1576
0
409
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2015 -
ACCONTO Fatt.n. 13 del 30/04/2015
110
Z34138B34A
700,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
18/06/15
140
700,00
2015
17/12/15
84
0
987
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015.
ACCONTO Fatt.n. 21 del 30/11/2015 CARBURANTI NOVEMBRE 2015
286
Z34138B34A
90,21
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
15/12/15
338
90,21
2015
03/12/15
1576
0
846
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2015 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 20 del 31/10/2015 CARBURANTI OTTOBRE 2015
250
Z34138B34A
1.000,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
27/11/15
321
1.000,00
2015
24/06/15
2000
0
411
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2015 -
SALDO Fatt.n. 13 del 30/04/2015
111
Z34138B34A
400,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
18/06/15
140
400,00
2015
17/12/15
1576
0
989
FORNITURA DI CARBURANTI PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015.
ACCONTO Fatt.n. 21 del 30/11/2015 CARBURANTI NOVEMBRE 2015
288
Z34138B34A
1.062,10
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
15/12/15
338
1.062,10
2015
29/10/15
1790
0
750
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " IL VERDE DI ROBERTO" DI MARTELLONE PASQUALINO.
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 109_15 del 26/10/2015
217
Z3416A40F2
2.844,41
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
29/10/15
284
2.844,41
2015
05/02/15
2378
0
87
TAGLIO DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 - PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI AL DOTT. FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
SALDO Fatt.n. 6 del 24/10/2014 ONORARI PROFESSIONALI PER TAGLIO BOSCHIVO COLTURALE PART. 18 EX 58 P.E.
282
Z35123B9EZ
5.870,00
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
04/11/14
310
5.870,00
2015
11/12/15
2004
0
967
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERAFINI MARIO.
SALDO Fatt.n. 29 /PA del 14/09/2015 Fattura Cliente
47
Z3515CB780
106,69
SERAFINI MARIO
12/11/15
304
1.000,00
2015
05/02/15
2905
0
58
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
SALDO Fatt.n. 329 del 06/11/2014 FORNITURA MATERIALE EDILE
284
Z36120050F
500,00
SANTILLI EDILIZIA SRL
01/12/14
343
1.500,02
2015
05/02/15
2905
0
58
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
SALDO Fatt.n. 330 del 06/11/2014 FORNITURA MATERIALE EDILE
284
Z36120050F
1.000,02
SANTILLI EDILIZIA SRL
01/12/14
343
1.500,02
2015
30/07/15
1576
2
561
LIQUIDAZIONE DI PREMI RC ALLA SOC. TERBROKER.
LIQUIDAZIONE DI PREMI RC ALLA SOC. TERBROKER.
157
Z361588DC2
262,00
TERBROKER S..R.L.
27/07/15
201
262,00
2015
30/07/15
812
2
560
LIQUIDAZIONE DI PREMI RC ALLA SOC. TERBROKER.
LIQUIDAZIONE DI PREMI RC ALLA SOC. TERBROKER.
156
Z361588DC2
800,00
TERBROKER S..R.L.
27/07/15
201
800,00
2015
30/07/15
2000
2
562
LIQUIDAZIONE DI PREMI RC ALLA SOC. TERBROKER.
LIQUIDAZIONE DI PREMI RC ALLA SOC. TERBROKER.
158
Z361588DC2
366,00
TERBROKER S..R.L.
27/07/15
201
366,00
2015
30/07/15
84
2
559
LIQUIDAZIONE DI PREMI RC ALLA SOC. TERBROKER.
LIQUIDAZIONE DI PREMI RC ALLA SOC. TERBROKER.
155
Z361588DC2
390,00
TERBROKER S..R.L.
27/07/15
201
390,00
2015
17/09/15
28
0
669
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
183
Z3715F867B
2.000,00
ZOCCATELLI ASSICURAZIONI S.A.S.
09/09/15
223
2.000,00
2015
01/12/15
2510
0
832
ACQUISTO DI LIBRERIA PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA -
SALDO Fatt.n. 200411 del 11/06/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO
100
Z3814DD9E3
1.382,70
IKEA ITALIA RETAIL SRL
11574560154
18/06/15
149
1.382,70
2015
05/02/15
340
0
61
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI BENI E ATTREZZATURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 434 del 29/11/2014 FORNITURA MATERILAE DI FERRAMENTA
296
Z3A122F337
617,76
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
10/12/14
359
617,76
2015
15/04/15
648
0
235
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AB COMPANY
SALDO Fatt.n. 362 del 23/12/2014 FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA MATERNA
272
Z3B11CF412
211,46
AB COMPANY S.n.c. DI MOLINARO MATTEO P.& C.
13/04/15
79
267,31
2015
15/04/15
648
0
235
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AB COMPANY
SALDO Fatt.n. 000008/2015 del 30/01/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
272
Z3B11CF412
55,85
AB COMPANY S.n.c. DI MOLINARO MATTEO P.& C.
13/04/15
79
267,31
2015
07/07/15
2758
0
464
VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' COSTA FRAUNO (AQ220058) LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI ING. LUIGI ARATARI.
SALDO Fatt.n. 3/15 del 26/02/2015 SALDO VALUTAZ.RISCHIO EX DISC. COMUNALE COSTA FRAUNO (AQ220058)
398
Z3D154DB88
7.879,79
ARATARI LUIGI
RTRLGU81T01G492O
19/03/15
53
7.879,79
2015
05/02/15
2896
0
88
PROGETTO DI VERIFICA DEMANIALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IN ACCONTO.
ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/12/2014 ONORARIO PROFESSIONALE PER VERIFICA DEMANIALE - ACCONTO
314
Z3E12989B8
5.000,00
MONTANARO SERGIO
MNTSRG59D04L334P
31/12/14
382
5.000,00
2015
03/12/15
2896
0
836
PROGETTO DI VERIFICA DEMANIALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IN ACCONTO.
SALDO Fatt.n. 10 del 05/12/2014 ONORARIO PROFESSIONALE PER VERIFICA DEMANIALE - ACCONTO
238
Z3E12989B8
1.255,18
MONTANARO SERGIO
MNTSRG59D04L334P
31/12/14
382
1.255,18
2015
01/10/15
82
3
704
ACQUISTO DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA COLORE.
SALDO Fatt.n. 1/E del 11/08/2015
115
Z3F15B120
834,11
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
24/09/15
246
834,11
2015
01/10/15
1850
0
699
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITE NELLA CUCINA EX CASA DI RIPOSO ADIBITA AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
SALDO Fatt.n. 9 del 14/01/2015 RIPARAZIONI ESEGUITE VILLA GAIA DI LECCE NEI MARSI
53
Z4013BCF18
433,00
CDP SERVICE
26/03/15
65
433,00
2015
18/05/15
94
0
300
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 3985/02 del 14/03/2015 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA
30
Z451389BCA
242,78
INGROSCART SRL
23/04/15
97
242,78
2015
26/11/15
36
0
821
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 1 /PA del 16/04/2015 Fattura Cliente
61
Z4913BCF8F
2.625,00
HOTEL RISTORANTE FILIPPONE
09/11/15
291
2.863,64
2015
05/02/15
1730
0
63
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 19 del 28/11/2014 FORNITURA PIANTINE DI FIORI
283
Z4D112C75E
220,22
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
18/12/14
367
220,22
2015
05/02/15
1850
0
52
PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI EX VILLA GAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 147 del 16/10/2014 PULIZIA E DISINFEZIONE EX LOCALE VILLA GAIA
260
Z4D112C75E
1.464,00
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
07/11/14
314
1.464,00
2015
11/12/15
94
0
977
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASPARI E DATA SISTEMI.
SALDO Fatt.n. 60 del 09/11/2015
270
Z5016DA849
438,87
DATA SISTEMI S.A.S.
04/12/15
335
438,87
2015
01/04/15
2014
1
206
NOLEGGIO DI MINIPALA CON CONDUCENTE PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A SEGUITO DI NEVICATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
SALDO Fatt.n. 4/2015 del 19/01/2015 MINIPALA CINGOLATA CATERPILLAR MATR. CAT0247BLMTL00254
45
Z5113BCEC6
2.414,20
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
26/03/15
64
2.414,20
2015
11/12/15
2004
0
965
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERAFINI MARIO.
SALDO Fatt.n. 32 /PA del 30/09/2015 Fattura Cliente
176
Z5315CB780
568,58
SERAFINI MARIO
10/11/15
296
1.000,00
2015
19/08/15
2450
0
602
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. N04466 del 18/06/2015
117
Z561505B5B
2.200,64
EDENRED ITALIA SRL
13/07/15
191
1.975,88
2015
11/12/15
93
0
958
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 2030/150000398 del 31/07/2015
119
Z57150DFFD
180,00
MYO SRL
03222970406
09/11/15
291
180,00
2015
26/11/15
36
0
823
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
SALDO Fatt.n. 15/E del 28/09/2015
204
Z57166597A
219,60
GYM SERVICE
09/11/15
292
219,60
2015
05/02/15
692
0
90
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 44 del 20/12/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI
309
Z5A126F97D
98,33
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
19/01/15
3
567,13
2015
05/02/15
692
0
90
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 47 del 23/12/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI
309
Z5A126F97D
70,80
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
19/01/15
3
567,13
2015
05/02/15
692
0
90
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 45 del 22/12/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI
309
Z5A126F97D
398,00
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
19/01/15
3
567,13
2015
22/09/15
198
0
673
RELAZIONE TECNICA DI PARTE LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. ALFREDO TERRA.
SALDO Fatt.n. 007 del 25/03/2015 RELAZIONE TECNICA ACCESSO CAPANNONE PER RICOVERO ANIMALI
127
Z5A154BA2B
1.063,48
TERRA ALFREDO
TRRLRD81P17A515Z
08/07/15
188
1.063,48
2015
03/12/15
138
0
841
LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI AVV. ANGELO FICORELLA PER CAUSA COMUNE CAM/RESIDENZA LA FAMIGLIA
SALDO Fatt.n. 00023 del 13/11/2015
236
Z5B1672583
1.758,24
FICORELLA ANGELO
FCRNGL62T24I804K
08/10/15
268
1.758,24
2015
11/12/15
1876
0
964
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
SALDO Fatt.n. FATTPA 93_15 del 13/10/2015
48
Z5D13D1A77
3.903,02
LINEAPERTA SRL
09/11/15
292
3.903,02
2015
01/10/15
2905
0
705
INTITOLAZIONE STRADA PADRE LEANDRO BARILE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TARGA IN MARMO.
ACCONTO Fatt.n. 5 del 04/08/2015
75
Z5E143124E
451,40
DI MUZIO EMILIO
DMZMLE54D11E040T
25/09/15
252
451,40
2015
19/08/15
1788
0
608
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN ALLUMINIO ALLA PALESTRA COMUNALE-DITTA FLAMMINI FRANCESCO.
SALDO Fatt.n. 1E del 13/07/2015 CIG Z5E144BFCO
123
Z5E144BFCO
1.220,00
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
19/08/15
210
1.220,00
2015
10/12/15
2000
1
948
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DAYLI - LIQUIDAZIONE FTTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 374 del 27/08/2015
35
Z5F13A1083
982,71
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
23/09/15
244
982,71
2015
08/04/15
2738
0
210
CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE DA VIA GRAMSCI A TORRENTE TAVANA - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 3/2015 del 23/02/2015 LAVORI RIPRISTINO RETE RACCOLTA ACQUA PIOVANA VIA A. GRAMSCI VICINO TORRENTE TAVANA
401
Z611195AED
3.080,00
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
19/03/15
51
4.100,35
2015
06/08/15
94
0
567
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 247 del 22/12/2014 FORNITURA TONER PER STAMPANTI
300
Z61124D169
217,16
DATA SISTEMI S.A.S.
06/08/15
202
217,16
2015
19/08/15
36
0
603
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 1/B del 20/03/2015
60
Z6213BCF6F
120,40
ANTICO FORNO & C. S.A.S. DI LEONE ANNAMARIA
13/07/15
191
120,40
2015
10/12/15
2004
0
930
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 13 /PA del 31/05/2015 Fattura Cliente
47
Z6513C4DBE
628,57
SERAFINI MARIO
18/06/15
147
1.000,00
2015
16/09/15
648
3
655
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 31-08-2015 AL 31-08-2015
Fatt.n. 8P00165161 del 05/06/2015 sc. 31/08/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: APRILE/MAGGIO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
85,19
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
692
2
656
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 31-08-2015 AL 31-08-2015
Fatt.n. 8P00166692 del 05/06/2015 sc. 31/08/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: APRILE/MAGGIO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
92,57
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
82
5
650
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-06-2015 AL 30-06-2015
Fatt.n. 8P00106030 del 07/04/2015 sc. 30/06/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: FEBBRAIO/MARZO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
130,56
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
648
3
651
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-06-2015 AL 30-06-2015
Fatt.n. 8P00106532 del 07/04/2015 sc. 30/06/2015 FATT.TELEFONICA-BIM:FEBBRAIO/MARZO C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
88,40
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
82
5
654
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 31-08-2015 AL 31-08-2015
Fatt.n. 8P00166217 del 05/06/2015 sc. 31/08/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: APRILE7MAGGIO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
149,23
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
82
5
654
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 31-08-2015 AL 31-08-2015
Fatt.n. 8P00167725 del 05/06/2015 sc. 31/08/2015 FATT.TELEFONICA-BIM:APRILE/MAGGIO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
302,78
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
648
3
655
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 31-08-2015 AL 31-08-2015
Fatt.n. 8P00165793 del 05/06/2015 sc. 31/08/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: APRILE/MAGGIO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
109,83
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
82
6
649
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-04-2015 AL 30-04-2015
Fatt.n. 7X00031340 del 13/02/2015 sc. 30/04/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 2/2015 -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
384,68
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
06947890015
0
0,00
2015
16/09/15
734
2
657
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 31-08-2015 AL 31-08-2015
Fatt.n. 8P00165243 del 05/06/2015 sc. 31/08/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: APRILE/MAGGIO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
145,67
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
82
5
650
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-06-2015 AL 30-06-2015
Fatt.n. 8P00106534 del 07/04/2015 sc. 30/06/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: FEBBRAIO7MARZO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
276,85
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
648
3
651
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 30-06-2015 AL 30-06-2015
Fatt.n. 8P00104434 del 07/04/2015 sc. 30/06/2015 FATT.TELEFONICA-BIM:FEBBRAIO/MARZO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
93,57
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
82
5
654
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 31-08-2015 AL 31-08-2015
Fatt.n. 8P00166696 del 05/06/2015 sc. 31/08/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: APRILE/MAGGIO -C.I.G. Z661397295
99999
Z661397295
181,94
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
10/11/15
82
6
775
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 26-10-2015 AL 26-10-2015
Fatt.n. 7X03025801 del 14/08/2015 sc. 26/10/2015
99999
Z66139729S
180,23
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
16/09/15
82
6
667
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 24-08-2015 AL 24-08-2015
Fatt.n. 7X02061363 del 15/06/2015 sc. 24/08/2015
99999
Z66139729S
285,62
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
06947890015
0
0,00
2015
10/11/15
82
6
775
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 26-10-2015 AL 26-10-2015
Fatt.n. 7X03025801 del 14/08/2015 sc. 26/10/2015
99999
Z66139729S
467,15
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
05/02/15
804
0
91
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA DITTA PLURISERVICE SOC. COOP.
SALDO Fatt.n. 277 del 30/11/2014 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2014
225
Z67110C355
5.258,24
AP PLURISERVICE
19/01/15
2
13.977,60
2015
08/04/15
804
0
217
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE DICEMBRE 2014.
SALDO Fatt.n. 304 del 31/12/2014 FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014
225
Z67110C355
3.827,20
AP PLURISERVICE
24/02/15
23
13.977,60
2015
05/02/15
804
0
91
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA DITTA PLURISERVICE SOC. COOP.
SALDO Fatt.n. 251 del 31/10/2014 FORNITURA BUONI PASTI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2014
225
Z67110C355
4.892,16
AP PLURISERVICE
19/01/15
2
13.977,60
2015
19/08/15
2014
1
598
LAVORI DI RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIOLA FABRIZIO.
SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2015 RUSPA PER PULIZIA STRADE DALLA NEVE
125
Z67154B9C0
2.623,00
CHIOLA FABRIZIO
CHLFRZ70S29A515D
08/07/15
189
2.623,00
2015
05/02/15
934
0
89
LIQUIDAZIONE ACQUISTO QUOTIDIANI 4 TRIM. 2014
LIQUIDAZIONE ACQUISTO QUOTIDIANI 4 TRIM. 2014
20
Z680D5D32B
343,00
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
19/01/15
1
343,00
2015
03/12/15
2010
0
838
FORNITURA TARGA PER INTITOLAZIONE STRADA A PACIFICI MARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI MUZIO EMILIO.
SALDO Fatt.n. 6 del 09/11/2015
214
Z6C167D7A3
475,80
DI MUZIO EMILIO
DMZMLE54D11E040T
27/11/15
322
475,80
2015
26/11/15
36
0
824
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
SALDO Fatt.n. 4/pa del 21/10/2015 CIG : Z6D1665986
205
Z6D1665986
915,00
ATWC SRL
12942331005
09/11/15
292
915,00
2015
11/12/15
1790
2
968
MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALE PER LA PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 1/2015 del 26/10/2015 FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE EFFETTUATA PRESSO VOSTRA PISCINA
218
Z6D16A409F
2.543,09
WARCHEM SRL
12/11/15
305
2.543,09
2015
05/02/15
1882
0
66
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 17 del 01/07/2014 MATERIALE NON ALIMENTARE
21
Z6E0D5E37E
35,96
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
18/12/14
367
135,97
2015
05/02/15
1882
0
66
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 40 del 28/11/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIA BISOGNOSA
21
Z6E0D5E37E
50,01
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
18/12/14
367
135,97
2015
05/02/15
1882
0
66
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 38 del 24/11/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIA BISOGNOSA
21
Z6E0D5E37E
50,00
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
18/12/14
367
135,97
2015
08/04/15
340
0
213
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI - DITTA CAMPOMIZZI GIUSPPE.
SALDO Fatt.n. 8 del 10/12/2014 FORNITURA MATERIALE EDILE
379
Z6E137CD2D
146,78
DITTA CAMPOMIZZI GIUSEPPE
CMPGPP50R24G145V
05/03/15
29
146,78
2015
06/08/15
36
0
568
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 158/A del 25/07/2015 FORNITURSA PASTI
59
Z7313BCF1D
483,00
CORNACCHIA TERESA
CRNTRS51H43E505D
06/08/15
202
483,00
2015
11/12/15
2510
0
979
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASPARI E DATA SISTEMI.
SALDO Fatt.n. 101A del 24/11/2015
241
Z73173AB40
268,40
DATA SISTEMI S.A.S.
04/12/15
335
268,40
2015
13/02/15
10
0
105
LIQUIDAZIONE FATTURE CERIMONIA PRESENTAZIONE MONETA CITTA' DI ATRI.
SALDO Fatt.n. 5 del 22/12/2014 FORNITURA BUFFET CERIMONIA PRESENTAZIONE MONETA CITTA' DI ATRI
307
Z75126FFC9
92,72
CAFE' NOIR DI MACERA AURELIO E MANUEL
27/01/15
5
92,72
2015
05/02/15
2004
0
67
ACQUISTO DI LUMINARIE NATALLIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBI.
SALDO Fatt.n. 066/000005173 del 27/11/2014 FORNITURA LUMINARIE
281
Z7911EBD03
895,50
OBI-B.B.C. S.R.L.
31/12/14
380
895,50
2015
10/12/15
2000
1
931
MANUTENZIONE DELLA LAMA SPARTINEVE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2015 RIPARAZIONE SCANZANEVE
74
Z79142EE71
317,20
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
18/06/15
148
317,20
2015
26/11/15
104
0
822
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
SALDO Fatt.n. 252/1 del 07/03/2015 MENU FISSO
113
Z79152B112
2.270,00
RISTORANTE LE DUE QUERCE
09/11/15
292
2.270,00
2015
08/04/15
2738
0
211
RIPRISTINO RACCOLTA ACQUA PIOVANA IN VIA TRIESTE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 04/015 del 24/02/2015 LAVORI RIPRISTINO RETE ACQUA CANTIERE IN VIA TRIESTE
253
Z7B1195B03
1.980,00
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
19/03/15
52
30.774,89
2015
19/08/15
94
0
599
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 150002205/2040 del 31/01/2015 FORN. EDK - CONTRATTI
299
Z7D124D40E
146,40
MYO SRL
03222970406
13/07/15
191
146,40
2015
11/12/15
2510
0
963
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 49A del 30/07/2015
222
Z821576A74
978,56
DATA SISTEMI S.A.S.
09/11/15
291
978,56
2015
05/02/15
93
0
55
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 10265 del 21/10/2014 PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PER NUOVA CONTABILITA'
218
Z8610D43B2
183,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
24/11/14
338
183,00
2015
09/07/15
1790
1
488
SPESE PER PISCINA: ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 414008558849 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
365
Z870E05325
99,27
HERA COMM S.R.L.
0
196,39
2015
19/02/15
2006
0
151
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414006961581 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
348
Z870E05325
42,67
HERA COMM S.R.L.
0
24.911,27
2015
09/07/15
82
1
482
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414008558851 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E05325
8,05
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
09/04/15
82
1
224
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007710777 del 07/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E05325
90,49
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
09/07/15
2006
0
490
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414008558847 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
348
Z870E05325
1.582,94
HERA COMM S.R.L.
0
24.911,27
2015
19/02/15
82
1
143
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007018644 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E05325
162,17
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
09/07/15
82
1
482
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414008558858 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E05325
93,66
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
09/04/15
734
1
225
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414007710771 del 07/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
337
Z870E05325
102,43
HERA COMM S.R.L.
0
297,35
2015
09/07/15
648
1
483
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414008558854 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
335
Z870E05325
213,29
HERA COMM S.R.L.
0
456,37
2015
09/04/15
1882
0
227
SPESE ENERGIA ELETTRICA-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007710775 del 07/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
353
Z870E05325
49,54
HERA COMM S.R.L.
0
240,48
2015
19/02/15
1536
1
146
SPESE ENERGIA ELETTRICA.
Fatt.n. 414007018640 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI AGOSTO 2014 -C.I.G. Z870E05325
364
Z870E05325
16,85
HERA COMM S.R.L.
0
51,05
2015
16/01/15
2440
0
6
FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
SALDO Fatt.n. 414008501736 del 10/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
308
Z870E05325
465,27
HERA COMM S.R.L.
0
465,27
2015
09/07/15
1536
1
485
SPESE ENERGIA ELETTRICA.
Fatt.n. 414008558855 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
364
Z870E05325
17,10
HERA COMM S.R.L.
0
51,05
2015
09/04/15
2006
0
228
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414007710766 del 07/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
348
Z870E05325
1.487,14
HERA COMM S.R.L.
0
24.911,27
2015
19/02/15
1788
1
148
SPESE PER PALESTRA-ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 414007018638 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
343
Z870E05325
59,03
HERA COMM S.R.L.
0
396,15
2015
09/07/15
1788
1
487
SPESE PER PALESTRA-ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 414008558853 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
343
Z870E05325
115,53
HERA COMM S.R.L.
0
396,15
2015
09/04/15
2216
1
229
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MATTATOIO-MANUTENZIONE-RIPARAZI ONE-RISCALDAMENTO-ENERGIA ELETTRICA.
Fatt.n. 414007710767 del 07/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
349
Z870E05325
198,27
HERA COMM S.R.L.
0
582,54
2015
19/02/15
1882
0
150
SPESE ENERGIA ELETTRICA-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007018641 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
353
Z870E05325
43,86
HERA COMM S.R.L.
0
240,48
2015
09/04/15
82
1
224
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414007710770 del 07/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E05325
8,67
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
19/02/15
2006
0
151
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414007118385 del 14/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE GENNAIO - AGOSTO 2014 -C.I.G. Z870E05325
348
Z870E05325
8.739,06
HERA COMM S.R.L.
0
24.911,27
2015
09/07/15
82
1
482
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 414008558859 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
322
Z870E05325
41,64
HERA COMM S.R.L.
0
1.860,42
2015
09/07/15
2006
0
491
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414008833142 del 23/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
363
Z870E05325
987,19
HERA COMM S.R.L.
0
987,19
2015
09/04/15
1536
1
226
SPESE ENERGIA ELETTRICA.
Fatt.n. 414007710774 del 07/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
364
Z870E05325
17,10
HERA COMM S.R.L.
0
51,05
2015
19/02/15
734
1
145
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414007018637 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
337
Z870E05325
60,81
HERA COMM S.R.L.
0
297,35
2015
09/04/15
2006
0
228
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414008163525 del 26/11/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI OTTOBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
348
Z870E05325
1.121,68
HERA COMM S.R.L.
0
24.911,27
2015
19/02/15
1784
1
147
SPESE PER IMPIANTI CAMPO SPORTIVO-ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 414007018635 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
342
Z870E05325
18,74
HERA COMM S.R.L.
0
418,22
2015
09/07/15
1784
1
486
SPESE PER IMPIANTI CAMPO SPORTIVO-ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 414008558850 del 10/12/2014 sc. 31/01/2015 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI NOVEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
342
Z870E05325
18,25
HERA COMM S.R.L.
0
418,22
2015
09/04/15
2006
0
228
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 414006816853 del 06/10/2014 sc. 31/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013 -C.I.G. Z870E05325
348
Z870E05325
10.875,17
HERA COMM S.R.L.
0
24.911,27
2015
19/02/15
1790
1
149
SPESE PER PISCINA: ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 414007018634 del 10/10/2014 sc. 01/12/2014 FATTURE ELETTRICHE HERA COM MESE DI SETTEMBRE 2014 -C.I.G. Z870E05325
365
Z870E05325
97,12
HERA COMM S.R.L.
0
196,39
2015
06/08/15
1554
0
572
APPALTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE MESI DI APRILE E MAGGIO 2015 ALLA SOC. COOP. EOLO.
SALDO Fatt.n. 66/PA del 07/07/2015
168
Z8713D5BB6
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
06/08/15
204
14.640,00
2015
06/08/15
1554
0
572
APPALTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE MESI DI APRILE E MAGGIO 2015 ALLA SOC. COOP. EOLO.
SALDO Fatt.n. 78/PA del 07/07/2015
168
Z8713D5BB6
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
06/08/15
204
14.640,00
2015
01/07/15
1576
1
455
MANUTENZIONE AUTOMEZZO OM110 - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 89 del 12/03/2015 INTERVENTI LAVORI SU PARCO MACCHINE ENTE
95
Z89137C9AB
1.243,78
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
22/05/15
113
1.243,78
2015
18/05/15
36
0
302
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 04 del 23/03/2015 TARGA DI MARMO TERREMOTO DEL 1915
62
Z9013BD011
980,88
DI MUZIO EMILIO
DMZMLE54D11E040T
23/04/15
97
980,88
2015
10/12/15
2000
0
947
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCNICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 377 del 28/08/2015
73
Z90142EDC7
1.676,89
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
23/09/15
243
1.676,89
2015
09/03/15
82
2
161
UTENZE
Fatt.n. 7X02174191 del 03/06/2014 sc. 25/08/2014 FATT.TELEFONICA-BIM: APRILE-MAGGIO 2014 -C.I.G. Z940E052BA
323
Z940E052BA
427,42
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
06947890015
0
1.446,53
2015
02/03/15
648
3
156
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO: SPESE TELEFONICHE
Fatt.n. 8P00366025 del 05/12/2014 sc. 02/03/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 1/2015 -C.I.G. Z940E052BA
366
Z940E052BA
78,50
TELECOM ITALIA S.P.A
0
156,50
2015
10/06/15
82
5
349
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 02-03-2015 AL 02-03-2015
Fatt.n. 8P00367129 del 05/12/2014 sc. 02/03/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 1/2015 -C.I.G. Z940E052BA
99999
Z940E052BA
146,50
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
02/03/15
734
2
158
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO: SPESE TELEFONICHE
Fatt.n. 8003670 del 05/12/2014 sc. 02/03/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 1/2015 -C.I.G. Z940E052BA
368
Z940E052BA
119,50
TELECOM ITALIA S.P.A
0
119,50
2015
10/06/15
82
5
349
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 02-03-2015 AL 02-03-2015
Fatt.n. 8P00366473 del 05/12/2014 sc. 02/03/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 1/2015 -C.I.G. Z940E052BA
99999
Z940E052BA
319,00
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
09/03/15
82
2
160
UTENZE
Fatt.n. 8P00111946 del 07/04/2014 sc. 30/06/2014 FATT.TELEFONICA-BIM: FEBBRAIO - MARZO 2014 -C.I.G. Z940E052BA
323
Z940E052BA
173,50
TELECOM ITALIA S.P.A
0
1.446,53
2015
02/03/15
648
3
156
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO: SPESE TELEFONICHE
Fatt.n. 8P00365335 del 05/12/2014 sc. 02/03/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 1/2015 -C.I.G. Z940E052BA
366
Z940E052BA
78,00
TELECOM ITALIA S.P.A
0
156,50
2015
10/06/15
82
6
348
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 24-02-2015 AL 24-02-2015
Fatt.n. 7X05257364 del 15/12/2014 sc. 24/02/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 1-2015 -C.I.G. Z940E052BA
99999
Z940E052BA
427,90
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
06947890015
0
0,00
2015
02/03/15
692
2
157
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO: SPESE TELEFONICHE
Fatt.n. 8P00364895 del 05/12/2014 sc. 02/03/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 1-2015 -C.I.G. Z940E052BA
367
Z940E052BA
83,00
TELECOM ITALIA S.P.A
0
83,00
2015
10/06/15
82
5
349
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 02-03-2015 AL 02-03-2015
Fatt.n. 8P00365638 del 05/12/2014 sc. 02/03/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: 1/2015 -C.I.G. Z940E052BA
99999
Z940E052BA
173,50
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
09/03/15
82
2
160
UTENZE
Fatt.n. 8P00113483 del 07/04/2014 sc. 30/06/2014 FATT.TELEFONICA-BIM: FEBBRAIO - MARZO -C.I.G. Z940E052BA
323
Z940E052BA
140,00
TELECOM ITALIA S.P.A
0
1.446,53
2015
05/02/15
1576
1
49
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TRGATO CR019SA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 454 del 08/10/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE SU EUROCARGO
140
Z940FDA532
450,18
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
23/10/14
292
450,18
2015
05/02/15
2000
1
50
MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - LIQUIDAZIONE FTTURA ALLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 457 del 08/10/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE.
162
Z9551025C6
337,94
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
23/10/14
293
337,94
2015
18/05/15
1788
1
295
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 06/05/2015
82
Z9714311FB
1.220,00
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
13/05/15
107
1.220,00
2015
01/07/15
1850
0
453
PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI EX VILLA GAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 000008-2015-E del 19/05/2015 INTERVENTO DI PULIZIA
120
Z9714641BB
1.952,00
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
18/06/15
144
1.952,00
2015
18/05/15
36
0
299
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 4 del 28/03/2015 COMPOSIZIONE FIORI E PIANTE
64
Z9813C48DC
295,00
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
23/04/15
97
295,00
2015
10/12/15
1576
1
933
MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PASSALACQUA.
SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/05/2015 MANUTENZIONE MEZZI
77
z9a144bs14
1.877,58
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
19/06/15
151
1.877,58
2015
10/12/15
734
3
926
CONTROLLO ESTINTORI DISLOCATI NELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PREVENZIONE IBNCENDIO S.R.L. 1 SEMESTRE -
SALDO Fatt.n. 655 del 26/03/2015 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI
94
Z9B14AED05
323,36
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
22/05/15
111
323,36
2015
05/02/15
1576
0
94
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2014 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 23 del 31/12/2014 FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2014 -CIG Z9C0BF2B01
356
Z9C0BF2B01
722,97
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
29/01/15
8
722,97
2015
05/02/15
812
0
96
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2014 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 22 del 31/12/2014 FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2014 -CIG Z9C0BF2B01
338
Z9C0BF2B01
70,00
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
29/01/15
8
70,00
2015
05/02/15
84
0
93
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2014 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
ACCONTO Fatt.n. 23 del 31/12/2014 FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2014 -CIG Z9C0BF2B01
324
Z9C0BF2B01
91,01
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
29/01/15
8
91,01
2015
05/02/15
2000
0
95
ACQUISTO DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2014 - DITTA RAFFAELE NICOLA.
SALDO Fatt.n. 23 del 31/12/2014 FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2014 -CIG Z9C0BF2B01
347
Z9C0BF2B01
690,15
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
29/01/15
8
690,15
2015
30/03/15
340
0
204
FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
SALDO Fatt.n. 342/14 del 05/12/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO
166
Z9D13B94D2
1.515,92
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
19/03/15
55
1.515,92
2015
25/09/15
2010
0
687
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30.01.2015 ALLA COOP SIGNAL PER FORNITURA SEGNALI VERTICALI.
SALDO Fatt.n. 7 del 30/01/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO
189
ZA0127C89B
1.733,62
COOP SIGNAL SOC. COOP.
00860660570
23/07/15
198
1.733,62
2015
26/11/15
36
0
825
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
SALDO Fatt.n. 3/B del 01/10/2015
206
ZA0166598B
179,60
ANTICO FORNO & C. S.A.S. DI LEONE ANNAMARIA
09/11/15
292
179,60
2015
11/12/15
94
0
959
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 12328 del 24/07/2015
160
ZA11559748
212,16
E.GASPARI S.R.L.
09/11/15
291
237,05
2015
21/10/15
2496
0
735
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ART. 194 - D.LG.S. 267//2000 PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO N. 57/2015 - RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE E SPESE LEGALI - ATTO DI PRECETTO DEL 25-08-2015
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ART. 194 - D.LG.S. 267//2000 PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO N. 57/2015 - RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE E SPESE LEGALI - ATTO DI PRECETTO DEL 25-08-2015
209
ZA216AE5E6
5.414,45
RESIDENZA LA FAMIGLIA S.R.L.
01743630665
08/10/15
34
5.414,45
2015
28/04/15
2006
0
279
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 2415282769 del 07/05/2013 sc. 24/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
362
ZA708E10
2.242,53
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
3.781,52
2015
28/04/15
82
1
270
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE E RISCALDA MENTO
Fatt.n. 2415765218 del 08/05/2013 sc. 24/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI MARZO-APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
330
ZA708E1070
37,57
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
2.600,61
2015
28/04/15
1536
1
275
SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE-MANUTENZIONI RIPARAZION I-ENERGIA ELETTRICA.
Fatt.n. 2417024993 del 12/05/2013 sc. 27/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
387
ZA708E1070
45,63
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
45,63
2015
28/04/15
82
1
270
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE E RISCALDA MENTO
Fatt.n. 2415765219 del 08/05/2013 sc. 24/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI MARZO-APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
330
ZA708E1070
822,53
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
2.600,61
2015
28/04/15
1788
1
278
( 1060203 ) SPESE PER PALESTRA-MANUTENZIONI-RIPARAZIONI-ENERGIA ELETTRIC A-RISCALDAMENTO.
Fatt.n. 2415765215 del 08/05/2013 sc. 24/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI MARZO-APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
358
ZA708E1070
228,02
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
1.939,31
2015
28/04/15
648
1
272
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE E RISCALDA MENTO
Fatt.n. 2416217662 del 09/05/2013 sc. 24/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI MARZO-APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
341
ZA708E1070
501,11
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
4.809,41
2015
28/04/15
2006
0
279
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 2417024989 del 12/05/2013 sc. 27/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
362
ZA708E1070
1.538,99
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
3.781,52
2015
28/04/15
692
1
273
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 2415572464 del 08/05/2013 sc. 24/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI MARZO-APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
343
ZA708E1070
193,06
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
866,54
2015
28/04/15
2216
1
280
( 1110303 ) SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MATTATOIO-MANUTENZIONE-RIPARAZI ONE-RISCALDAMENTO-ENERGIA ELETTRICA.
Fatt.n. 2415765217 del 08/05/2013 sc. 24/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI MARZO-APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
364
ZA708E1070
326,70
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
998,85
2015
28/04/15
1784
1
276
( 1060203 ) SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-MANUTENZIONI-RIPARAZIONI-ENERGIA ELETTRICA-RISCALDAMENTO.
Fatt.n. 2415765214 del 08/05/2013 sc. 24/05/2013 FATTURE ELETTRICHE MESE DI APRILE 2013 -C.I.G. ZA708E1070
357
ZA708E1070
158,69
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
1.515,52
2015
05/02/15
104
0
62
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 23 del 28/11/2014 FORNITURA CORONA DI FIORI
263
ZA811781CF
180,00
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
18/12/14
367
180,00
2015
22/09/15
2907
1
672
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE LAVORI.
SALDO Fatt.n. FATTPA 12_15 del 16/09/2015
184
ZA816133FD
4.161,05
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
16/09/15
227
4.161,05
2015
09/02/15
2442
0
98
AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA VENDITA DI ENERGIA, CONTRIBUTO DEL GSE E MESE DI AGOSTO 2012 E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO IVA.
SALDO Fatt.n. 7 del 24/10/2012 NOTA DEBITO VARIAZIONE IVA SU FATTURE N.1-2-3-4-5-ANNO 2012
278
ZAA064A86B
50.054,05
LECCE NEI MARSI ENERGY S.R.L.
02077740443
04/12/12
335
50.054,05
2015
09/02/15
2442
0
97
AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA VENDITA DI ENERGIA, CONTRIBUTO DEL GSE E MESE DI AGOSTO 2012 E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO IVA.
SALDO Fatt.n. 5 del 01/10/2012 AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO-TAIFFA INCENTIVANTE DAL MESE DI DICEMBRE 2011 AL MESE DI LULGIO 2012
277
ZAA064A86B
39.773,46
LECCE NEI MARSI ENERGY S.R.L.
02077740443
04/12/12
335
39.773,46
2015
09/02/15
2442
0
99
AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA VENDITA DI ENERGIA, CONTRIBUTO DEL GSE E MESE DI AGOSTO 2012 E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO IVA.
SALDO Fatt.n. 8 del 31/10/2012 AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO-TAIFFA INCENTIVANTE AGOSTO 2012
279
ZAA064A86B
16.259,85
LECCE NEI MARSI ENERGY S.R.L.
02077740443
04/12/12
335
16.259,85
2015
01/07/15
198
0
450
INCARICO PER VOLTURE CATASTALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.
SALDO Fatt.n. 3 del 27/03/2015 ONORARIO PER VOLTURA CATASTALE
29
ZAA137D195
1.552,56
SIMONETTI PASQUALE
SMNPQL58S21E040R
18/06/15
143
1.552,56
2015
10/12/15
340
0
927
ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO" DI MARTELLONE PASQUALINO.
SALDO Fatt.n. 30/2015 del 30/03/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO
96
ZAB14BF237
433,88
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
27/05/15
116
433,88
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 2376 del 31/12/2013 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2013 (MEDICINALI SCADUTI) C.I.G. ZDB 08DE887
352
ZAC08DE996
81,40
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 1762 del 30/09/2013 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (MEDICINALI) MESE DI SETTEMBRE C.I.G. ZAC08DE996
352
ZAC08DE996
81,40
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 293 del 28/02/2013 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2013- C.I.G. ZAC08DE996
352
ZAC08DE996
81,40
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
11/12/15
1554
0
972
AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE EOLO PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2015.
SALDO Fatt.n. 134/PA del 13/11/2015 SERVIZI PULIZIA,VERDE,ECC. AGOSTO 2015
220
ZAD16A4134
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
27/11/15
325
29.280,00
2015
11/12/15
1554
0
972
AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE EOLO PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2015.
SALDO Fatt.n. 136/PA del 13/11/2015 SERVIZI PULIZIA,VERDE,ECC. OTTOBRE 2015
220
ZAD16A4134
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
27/11/15
325
29.280,00
2015
11/12/15
1554
0
972
AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE EOLO PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2015.
SALDO Fatt.n. 133/PA del 13/11/2015 SERVIZI PULIZIA,VERDE,ECC. LUGLIO 2015
220
ZAD16A4134
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
27/11/15
325
29.280,00
2015
11/12/15
1554
0
972
AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE EOLO PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2015.
SALDO Fatt.n. 135/PA del 13/11/2015 SERVIZI PULIZIA,VERDE,ECC. SETTEMBRE 2015
220
ZAD16A4134
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
27/11/15
325
29.280,00
2015
10/12/15
340
0
923
FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI DI BENI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PASSALACQUA".
SALDO Fatt.n. 21/A del 31/01/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO
22
ZAE137CB64
969,56
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
19/03/15
54
969,56
2015
29/10/15
344
0
748
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA PILIZZA ASSICURAZIONE RESOPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI A FAVORE DELLA COMPAGNIA CATTOLICA ASSICURAZIONI-PAGAMENTO PREMIO
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA PILIZZA ASSICURAZIONE RESOPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI A FAVORE DELLA COMPAGNIA CATTOLICA ASSICURAZIONI-PAGAMENTO PREMIO
216
ZAE1697F57
9.000,00
TERBROKER S..R.L.
16/10/15
277
9.000,00
2015
22/10/15
1730
0
745
TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO DELLE PIANTE DI LECCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRITEC.
SALDO Fatt.n. 1657 del 31/07/2014 TRATTMENTO PIANTE DI LECCIO
99
ZAF0FB0211
1.770,00
AGRITEC S.R.L.
01556520664
27/05/15
119
1.770,00
2015
22/10/15
1730
0
744
TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO DELLE PIANTE DI LECCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRITEC.
ACCONTO Fatt.n. 1657 del 31/07/2014 TRATTMENTO PIANTE DI LECCIO
135
ZAF0FB0211
1.768,00
AGRITEC S.R.L.
01556520664
27/05/15
119
1.768,00
2015
11/12/15
119
0
957
LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2015 DITTE HALLEY INFORMATICA E SIEL S.R.L.
SALDO Fatt.n. 52/FE/2015 del 27/08/2015 Canone assistenza software tributi ANNO 2015 + servizi elaborazione dati
32
ZB11389D72
2.457,84
SIEL S.R.L.
09/11/15
290
2.457,84
2015
11/12/15
119
0
960
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 2040/150019332 del 31/07/2015
161
ZB2153DDC0
353,80
MYO SRL
03222970406
09/11/15
291
353,80
2015
26/11/15
82
3
826
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
SALDO Fatt.n. 13/E del 28/09/2015
207
ZB2166597E
366,00
GYM SERVICE
09/11/15
292
366,00
2015
11/12/15
94
0
959
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 12329 del 24/07/2015
160
ZB41559780
24,89
E.GASPARI S.R.L.
09/11/15
291
237,05
2015
19/08/15
405
0
606
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. A/2015/216 del 04/06/2015 PRESTAZIONI DL 81/08 DOTT.SSA MACERA (Indicare in causale NΒ° e DATA FT)
167
ZB515BEE72
1.202,00
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
13/07/15
191
1.202,00
2015
03/12/15
2748
0
837
MICRONIZZAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE.
SALDO Fatt.n. 1E del 10/09/2015 AttivitΓ di prevenzione del rischio sismico - Microzonazione sismica del territorio regionale - Pro
402
ZB60FDA298
2.400,00
PALMUCCI MELANIA
PLMMLN75C42G438E
23/09/15
238
4.000,00
2015
10/03/15
1784
1
163
ACQUISTO DI GPL PER FUNZIONAMENTO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO GAS.
SALDO Fatt.n. 2748 del 22/10/2013 FORNITURA DI GAS PER IL CAMPO SPORTIVO
245
ZBF0BAE569
439,20
CENTROGAS
13/11/13
286
439,20
2015
19/08/15
94
0
607
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 03450 del 30/03/2015 RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE
169
ZBF1135C47
407,48
E.GASPARI S.R.L.
13/07/15
191
407,48
2015
05/02/15
94
0
65
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 30761 del 20/11/2014 FORNITURA STAMPATI PER STATO CIVILE
248
ZBF1135C47
249,47
E.GASPARI S.R.L.
18/12/14
367
249,47
2015
11/12/15
94
0
974
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASPARI E DATA SISTEMI.
SALDO Fatt.n. 15970 del 29/10/2015
159
ZBF1135C47
409,92
E.GASPARI S.R.L.
04/12/15
335
409,92
2015
10/12/15
804
0
935
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO-GIUGNO.
SALDO Fatt.n. 47/05 del 07/05/2015 FORNITURA PASTI PER SCUOLA
166
ZC41394167
4.313,92
AP PLURISERVICE
08/04/15
70
13.902,72
2015
10/12/15
804
0
934
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO-GIUGNO.
SALDO Fatt.n. 18/05 del 14/04/2015
166
ZC41394167
5.066,88
AP PLURISERVICE
08/04/15
70
13.902,72
2015
10/12/15
804
0
936
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO-GIUGNO.
SALDO Fatt.n. 85/05 del 11/06/2015 FORNITURA BUONI PASTO
166
ZC41394167
4.521,92
AP PLURISERVICE
08/04/15
70
13.902,72
2015
11/12/15
1576
1
966
MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FTTURA DITTA PASSALACQUA.
SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/09/2015
181
zc415f863f
661,48
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
12/11/15
302
661,48
2015
01/04/15
2005
1
207
NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER ADDOBBI NATALIZI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 3/2015 del 19/01/2015 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CTE Z20
46
ZC513BCEAA
207,40
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
20/03/15
56
207,40
2015
05/02/15
2010
0
68
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 363 del 05/12/2014 FORNITURA ASFALTO A FREDDO
287
ZC612093CD
183,46
SANTILLI EDILIZIA SRL
31/12/14
381
183,46
2015
11/12/15
94
0
976
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASPARI E DATA SISTEMI.
SALDO Fatt.n. 1103/01 del 04/11/2015
256
ZC916DA986
261,08
INGROSCART SRL
04/12/15
335
261,08
2015
16/09/15
82
1
647
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 17-09-2015 AL 17-09-2015
Fatt.n. 666720450502534 del 09/06/2015 sc. 17/09/2015 FORNITURE ELETTRICHE ENEL - MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2015 C.I.G. ZCA0DEEEAA
99999
ZCA0DEEEAA
79,65
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
0
0,00
2015
16/01/15
1850
0
10
SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO: ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 666720180001043.1 del 28/12/2014 sc. 19/01/2015 FORNITURE ELETTRICHE ENEL - MESE DI NOVEMBRE 2014 C.I.G. ZCA0DEEEAA
354
ZCA0DEEEAA
178,81
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
0
178,81
2015
22/05/15
82
1
327
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 29-04-2015 AL 29-04-2015
Fatt.n. 666720450502533 del 09/04/2015 sc. 29/04/2015 FORNITURE ELETTRICHE ENEL - MESE DI GENNAIO7APRILE C.I.G. ZCA0DEEEAA
99999
ZCA0DEEEAA
114,24
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
0
0,00
2015
16/09/15
1850
0
646
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 16-09-2015 AL 16-09-2015
Fatt.n. 666720180001046 del 09/06/2015 sc. 16/09/2015 FORNITURE ELETTRICHE ENEL - MESE DI MAGGIO 2015 C.I.G. ZCA0DEEEAA
99999
ZCA0DEEEAA
155,24
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
0
0,00
2015
16/01/15
82
1
9
FATTURE UTENZE ELETTRICHE-RISCALDAMENTO
Fatt.n. 6667204505025332 del 28/12/2014 sc. 19/01/2015 FORNITURE ELETTRICHE ENEL - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 C.I.G. ZCA0DEEEAA
322
ZCA0DEEEAA
76,79
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
0
1.860,42
2015
08/04/15
2000
1
221
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FITA DAYLI - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILUIPPO.
SALDO Fatt.n. 551 del 18/12/2014 RIPARAZIONE FIAT DAILY
304
ZCB125688A
2.110,60
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
29/01/15
6
2.110,60
2015
28/04/15
1788
1
277
SPESE PER PALESTRA-ENERGIA ELETTRICA
Fatt.n. 2421659652 del 15/06/2013 sc. 05/07/2013 FATTURA METANO- BIM: MAGGIO-GIUGNO 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
343
ZCC08E109B
189,77
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
396,15
2015
28/04/15
82
1
271
FATTURA METANO- BIM: 6^BIMESTRE 2013 -G.I.C. Z700BC2457
Fatt.n. 2413018181 del 13/04/2013 sc. 03/05/2013 FATTURA METANO- MARZO 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
384
ZCC08E109B
577,30
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
751,35
2015
28/04/15
734
1
274
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 2413018180 del 03/04/2013 sc. 03/05/2013 FATTURA METANO- MESE DI MARZO 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
345
ZCC08E109B
2.350,00
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
2.350,00
2015
28/04/15
82
1
270
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE E RISCALDA MENTO
Fatt.n. 2417470233 del 16/05/2013 sc. 05/06/2013 FATTURA METANO- MESE DI APRILE 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
330
ZCC08E109B
490,27
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
2.600,61
2015
28/04/15
82
1
270
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE E RISCALDA MENTO
Fatt.n. 2413018181 del 13/04/2013 sc. 03/05/2013 FATTURA METANO- MARZO 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
330
ZCC08E109B
1.174,28
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
2.600,61
2015
28/04/15
1788
1
278
( 1060203 ) SPESE PER PALESTRA-MANUTENZIONI-RIPARAZIONI-ENERGIA ELETTRIC A-RISCALDAMENTO.
Fatt.n. 2417470239 del 16/05/2013 sc. 05/06/2013 FATTURA METANO- MESE DI APRILE 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
358
ZCC08E109B
150,38
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
1.939,31
2015
28/04/15
648
1
272
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE E RISCALDA MENTO
Fatt.n. 2417470240 del 16/05/2013 sc. 05/06/2013 FATTURA METANO- MESE DI APRILE 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
341
ZCC08E109B
329,54
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
4.809,41
2015
28/04/15
1788
1
278
( 1060203 ) SPESE PER PALESTRA-MANUTENZIONI-RIPARAZIONI-ENERGIA ELETTRIC A-RISCALDAMENTO.
Fatt.n. 2413018205 del 13/04/2013 sc. 03/05/2013 FATTURA METANO- MARZO 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
358
ZCC08E109B
1.403,87
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
1.939,31
2015
28/04/15
648
1
272
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE E RISCALDA MENTO
Fatt.n. 2413018206 del 13/04/2013 sc. 03/05/2013 FATTURA METANO- MARZO 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
341
ZCC08E109B
3.497,67
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
4.809,41
2015
28/04/15
692
1
273
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE
Fatt.n. 2417470232 del 16/05/2013 sc. 05/06/2013 FATTURA METANO- MESE DI APRILE 2013 -G.I.C. ZCC08E109B
343
ZCC08E109B
673,48
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
0
866,54
2015
10/11/15
534
0
767
ADEGUAMENTO IMPIANTO TVCC - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WITEL.
SALDO Fatt.n. 7256 del 10/09/2015 Adeguamento impianto TVCC - CIG ZCC15F876C
180
ZCC15F876C
3.050,00
WITEL S.A.S.
01663570669
23/09/15
237
3.050,00
2015
13/02/15
10
0
104
LIQUIDAZIONE FATTURE CERIMONIA PRESENTAZIONE MONETA CITTA' DI ATRI.
SALDO Fatt.n. 36 del 20/12/2014 ITALIA ELLE ARTI ATRI ABRUZZO
306
ZCF126FF88
299,98
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
27/01/15
5
299,98
2015
05/02/15
340
0
53
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PASSALACQUA.
SALDO Fatt.n. 387 del 31/10/2014 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
235
ZD0112C9DE
1.045,14
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
21/11/14
335
1.045,14
2015
10/12/15
1576
1
946
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE EUROCARGO - LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 376 del 27/08/2015
70
ZD1142ECAB
866,20
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
23/09/15
241
866,20
2015
19/08/15
104
0
604
LIQUIDAZIONE FATTURE
ACCONTO Fatt.n. 2/B del 01/06/2015 CERIMONIA PER PADRE LEANDRO
90
ZD414DA2DE
220,00
ANTICO FORNO & C. S.A.S. DI LEONE ANNAMARIA
13/07/15
191
330,00
2015
01/12/15
104
0
831
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 2/B del 01/06/2015 CERIMONIA PER PADRE LEANDRO
90
ZD414DA2DE
110,00
ANTICO FORNO & C. S.A.S. DI LEONE ANNAMARIA
13/07/15
191
330,00
2015
01/07/15
1850
0
451
MESSA A DIMORA DI VENTILCONVETTORE E CALDAIA NEL LOCALE CUCINA EX VILLA GAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 06/15 del 21/03/2015 LAVORI PRESSO CASA DI RIPOSO
28
ZD6137DE6C
2.671,80
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO
18/06/15
141
2.671,80
2015
25/09/15
119
0
686
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GYM SERVICE DI MACERA GREGORY PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI- CIG: ZD6163DD11
SALDO Fatt.n. 10/E del 17/08/2015
188
ZD6163DD11
330,00
GYM SERVICE
25/09/15
253
1.830,00
2015
25/09/15
119
0
686
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GYM SERVICE DI MACERA GREGORY PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI- CIG: ZD6163DD11
SALDO Fatt.n. 10/E del 17/08/2015
188
ZD6163DD11
1.500,00
GYM SERVICE
25/09/15
253
1.830,00
2015
05/02/15
340
0
92
ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARREDO CASA
SALDO Fatt.n. 206 del 01/12/2014 FORNITURA VERNICI
266
ZD71195A51
370,08
ARREDO CASA CERASANI S.R.L.
01765860661
29/01/15
7
370,08
2015
13/10/15
344
0
713
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER SRL.
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER SRL.
203
ZD916807A5
2.388,00
TERBROKER S..R.L.
08/10/15
267
2.388,00
2015
05/02/15
82
1
60
MANUTENZIONE ELEVATORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIEL.
SALDO Fatt.n. 2427 del 07/11/2014 MANUTENZIONE ELEVATORE CASA COMUNALE
295
ZDA12988AO
461,97
S.I.E.L. SRL - ASCENSORI-MONTACARICHI-SCALE MOBILI
10/12/14
358
461,97
2015
01/07/15
1576
1
454
MANUTENZIONE AUTOMEZZO EUROCARGO 100E18 - LIQUIDAZIONE FATTURA-
SALDO Fatt.n. 87 del 12/03/2015 INTERVENTI SU IVECO EUROCARGO 100E18
25
ZDA137CDDA
1.500,60
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
22/05/15
112
1.500,60
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 2201 del 30/11/2013 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI NOVEMBRE 2013 C.I.G. ZDB08DE887
352
ZDB08DE887
4.459,58
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 2375 del 31/12/2013 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2013. C.I.G. ZDB08DE887
352
ZDB08DE887
5.128,25
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 1761 del 30/09/2013 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI SETTEMBRE 2013 C.I.G. ZDB08DE887
352
ZDB08DE887
5.044,48
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 1986 del 31/10/2013 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI OTTOBRE 2013 C.I.G. ZDB08DE887
352
ZDB08DE887
4.933,90
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 2202 del 30/11/2013 RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE 2013.
352
ZDB08DE887
299,73
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 2377 del 31/12/2013 SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2013 (INGOMBRANTI) C.I.G. ZDB 08DE887
352
ZDB08DE887
239,88
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 1763 del 30/09/2013 SMALTIMENTO R.S.U.( INGOMBRANTI, PNEUMATICI E LEGNO) MESE DI SETTEMBRE 2013 C.I.G. ZDB08DE887
352
ZDB08DE887
283,49
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
12/03/15
1574
1
170
SPESE PER RACCOLTA INDIFERENZIATA
SALDO Fatt.n. 1987 del 31/10/2013 SMALTIMENTO R.S.U. - RIFIUTI INGOMBRANTI - MESE DI OTTOBRE 2013 C.I.G. ZDB08DE887
352
ZDB08DE887
308,04
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
0
20.941,55
2015
06/08/15
1730
0
569
SPALCATURA, POTATURA E FORNITURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE EOLO.
ACCONTO Fatt.n. 44 del 06/04/2014 SPALCATURA E POTATURA PIANTE
72
ZDF0E66174
732,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
06/08/15
205
732,00
2015
05/02/15
2738
0
46
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA CALAMITA' NATURALI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E..
SALDO Fatt.n. 15 del 29/12/2014 LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DA CALAMITA' NATURALI - STATO FINALE
253
ZE00C472C5
28.578,89
IMPRESA EDILE BARILE MILVA
BRLMLV62A43E505N
11/09/14
97
30.774,89
2015
01/04/15
19
0
205
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 19-05-2014 AL 31-12-2014.
SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2015 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 19/05/2014 AL 31/12/2014
319
ZE4139752B
2.428,80
CIANCHINI CINZIA
CNCCNZ66M56L103R
18/03/15
48
2.942,40
2015
19/08/15
2014
1
596
LAVORI DI SGOMBERO NEVE DALLA STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORNACCHIA ELISEO E FIGLI -
SALDO Fatt.n. 7 del 27/03/2015 LAVORI PER PULITURA NEVE DALLE STRADE
124
ZE8142EDF7
1.342,00
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
20/04/15
92
1.342,00
2015
13/04/15
2907
1
233
FORNITURA E MANUTENZIONE DI OPERE IN FERRO - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SALDO Fatt.n. 2 del 23/02/2015 FORNITURA PANCHINE IN FERRO
371
ZEA137D12F
1.586,00
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
09/04/15
74
2.086,00
2015
11/12/15
94
0
961
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 29/PA del 07/07/2015
162
ZEA15417FC
270,47
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
09/11/15
291
270,47
2015
11/12/15
2510
0
962
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. A/792 del 29/07/2015
221
ZED1588732
2.793,80
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
09/11/15
291
2.973,80
2015
04/06/15
2014
0
333
FORNITURA DI SALE MARINO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " IL VERDE DI ROBERTO" DI MARTELLONE PASQUALINO .
SALDO Fatt.n. 29/2015 del 30/03/2015 FORNITURA SALE MARINO
89
ZEE14BF1A5
2.339,59
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
27/05/15
115
2.339,59
2015
26/11/15
340
0
820
MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPERANZA ANTONIO.
SALDO Fatt.n. 01A del 19/10/2015 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE COMUNALI. RIF.TO PROVV.DIRIG. N.187 DEL 08-
149
ZF1154269E
915,00
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
10/11/15
297
915,00
2015
10/12/15
1576
1
944
MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - LIQUIDAZIONE FATTURA OFF. MECCANICA CURTI FILIPPO.
SALDO Fatt.n. 380 del 28/08/2015
144
ZF4153324F
1.062,62
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
22/09/15
236
1.062,62
2015
10/12/15
1732
0
950
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DEL 2015 AL CANILE MARSICANO.
SALDO Fatt.n. 000025-2015 del 03/09/2015
279
ZF71402E1C
2.995,10
CANILE MARSICANO SRL
25/09/15
251
2.995,10
2015
18/05/15
1732
0
298
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO DAL 01.09.2014 AL 31.08.2015.
SALDO Fatt.n. 03/2015 del 25/03/2015 CUSTODIA E MANTENIM CANI RANDAGI DAL 01/09/2014 FINO AL 30/04/2015
67
ZF71402E1C
5.757,18
CANILE MARSICANO SRL
09/04/15
72
5.757,18
2015
26/11/15
2005
1
827
LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA LYCIA IMPIANTI
SALDO Fatt.n. 14/1 del 10/10/2015
195
ZFA163BD97
4.697,00
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO
12/11/15
303
4.697,00
2015
16/09/15
82
6
658
PAGAMENTO FATTURE IN SCADENZA DAL 24-06-2015 AL 24-06-2015
Fatt.n. 7X01082425 del 15/04/2015 sc. 24/06/2015 FATT.TELEFONICA-BIM: FEBBRAIO/MARZO -C.I.G. Z661397295
99999
ZOCO3EB873
403,69
TELECOM ITALIA S.P.A
0
0,00
2015
08/04/15
198
0
212
REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA DI PARTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA -
SALDO Fatt.n. 51 del 30/12/2014 RELAZIONE TECNICA PER CAUSA C/O : GALLOTTI MARCO-SPERA PATRIZIA
370
ZOD137E40E
1.244,40
LO STUDIO BOTANICO DI LEONARDO PERRONACE
PRRLRD65P23H501Y
26/03/15
66
1.244,40
2015
08/04/15
1554
0
223
AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 ALLA COOPERATIVA EOLO.
SALDO Fatt.n. 32/2015 del 03/03/2015 SERV AUSILIO MANUTENZIONE VERDE - FEBBRAIO 2015
52
ZS8713D5BB
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
26/03/15
63
9.760,00
2015
01/07/15
1554
0
452
AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2015 COOP. EOLO.
SALDO Fatt.n. 44/2015 del 30/03/2015 SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE COMUNALE
118
ZS8713D5BB
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
18/06/15
142
4.880,00
2015
08/04/15
1554
0
223
AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 ALLA COOPERATIVA EOLO.
SALDO Fatt.n. 20/2015 del 02/02/2015 SERVIZIO AUSILIO MANUTENZIONE VERDE - FEBBRAIO 2015
52
ZS8713D5BB
4.880,00
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
26/03/15
63
9.760,00
2015
19/08/15
94
0
600
LIQUIDAZIONE FATTURE
SALDO Fatt.n. 000002-2015-PA del 20/05/2015 FORNITURA BLOCCHI BUONI PASTO
56
ZSC1410D0F
341,60
MASTER PRINT
01799430663
13/07/15
191
341,60